Healthconn Corp. (6665) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.78M | 17.31M | 62.84M | 166.87M | 85.40M |
| רווח נקי | 16.22M | 25.72M | 2.36M | 25.44M | 37.43M |
| פחת והפחתות | 49.27M | 58.80M | 63.67M | 62.15M | 75.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.79M |
| שינוי בהון החוזר | 10.09M | -54.35M | 23.37M | 60.98M | -3.07M |
| יתרת לקוחות | 49.83M | -45.02M | 25.34M | 101.28M | 19.10M |
| מלאי | -65.21M | -28.12M | 87.90M | -72.01M | 1.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -76.68M | 35.58M | 14.00M |
| הון חוזר אחר | 25.46M | 18.79M | -15.22M | -3.87M | -37.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.80M | -12.87M | -26.56M | 18.30M | -22.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.64M | -223.06M | -147.07M | -59.25M | -55.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.67M | -17.14M | -7.55M | -70.04M | -74.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 926.00K | 10.91M | 16.44M |
| רכישת השקעות | -57.17M | -191.22M | -194.82M | -20.00K | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 64.12M | 0 | 16.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.21M | -14.70M | -9.75M | -106.00K | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.45M | -91.41M | -26.38M | -194.80M | -71.96M |
| פירעון חוב | -9.57M | -60.51M | 29.94M | -129.75M | 69.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.18M | 2.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.75M | -2.36M | -20.68M | -32.02M | -102.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.13M | -28.55M | -35.64M | -36.22M | -41.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.04M | 366.96M | 649.67M | 767.81M | 839.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.39M | 14.45M | -7.54M | 15.47M | -3.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.92M | -282.71M | -118.14M | -71.71M | -45.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 366.96M | 649.67M | 767.81M | 839.53M | 254.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.04M | 366.96M | 649.67M | 767.81M | 839.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.11M | -3.15M | 48.14M | 96.83M | 10.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.78M | 17.31M | 62.84M | 166.87M | 85.40M |
| הוצאות הוניות | -23.67M | -20.46M | -14.70M | -70.04M | -74.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD