Gongwin Biopharm Holdings Co., Ltd. (6617) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.75M | -87.41M | -110.80M | -232.20M | -95.51M |
| רווח נקי | -120.87M | -91.86M | -101.18M | -292.13M | -114.72M |
| פחת והפחתות | 11.10M | 11.59M | 13.33M | 13.39M | 12.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.36M | 0 | 29.29M | 568.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.87M | -3.51M | -21.92M | 22.10M | 8.92M |
| יתרת לקוחות | -799.00K | -9.08M | -10.58M | 0 | 0 |
| מלאי | 2.70M | 8.34M | -11.72M | -211.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -77.00K | -80.00K | 287.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.69M | -2.69M | 85.00K | 0 | 8.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.12M | -12.99M | -1.02M | -5.22M | -3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 600.68M | -1.20B | -280.97M | -202.01M | -246.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86M | -206.13M | -123.32M | -6.17M | -54.00K |
| רכישות, נטו | -2.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -708.25M | -2.86B | -791.08M | -449.59M | -562.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.31B | 1.86B | 511.24M | 255.09M | 438.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.19M | 312.00K | 122.19M | -170.00K | 355.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -388.61M | 1.88B | -12.10M | 604.05M | 101.77M |
| פירעון חוב | 6.00M | 32.59M | -62.35M | 20.29M | 83.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.99B | 11.95M | 575.42M | 22.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -386.16M | -146.84M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.46M | 6.46M | 38.29M | 583.76M | -4.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 968.90M | 893.47M | 273.59M | 671.51M | 454.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -880.00K | 24.31M | 5.94M | 47.55M | -12.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 75.43M | 619.88M | -397.92M | 217.39M | -253.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 893.47M | 273.59M | 671.51M | 454.12M | 707.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 968.90M | 893.47M | 273.59M | 671.51M | 454.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.21M | -293.54M | -111.93M | -238.37M | -95.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.75M | -87.41M | -110.80M | -232.20M | -95.51M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -206.13M | -906.00K | -6.17M | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD