Nova Technology Corp (6613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.94B | -202.20M | 1.19B | 613.75M |
| רווח נקי | 1.04B | 2.09B | 1.04B | 796.57M | 847.09M |
| פחת והפחתות | 116.07M | 125.75M | 116.66M | 91.17M | 74.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 65.70M | 18.46M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -296.45M | -23.17M | -1.52B | -4.52M | -156.33M |
| יתרת לקוחות | 90.48M | -1.72B | -158.31M | -117.01M | -870.84M |
| מלאי | 680.61M | 460.15M | -959.88M | -801.33M | -195.52M |
| יתרת ספקים | -161.36M | 124.31M | -132.81M | 247.26M | 839.23M |
| הון חוזר אחר | -906.17M | 1.11B | -267.22M | 666.56M | 70.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.06M | -317.57M | 138.82M | 307.76M | -152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.93M | -121.90M | -109.24M | -343.19M | 13.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.33M | -147.71M | -64.66M | -162.95M | -18.74M |
| רכישות, נטו | 21.86M | 735.82M | 0 | 0 | 162.91M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -19.82M | -40.14M | -181.94M | -27.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.04M | 38.57M | 9.24M | 20.17M | -95.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.48M | -728.76M | -13.67M | -18.47M | -7.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -688.44M | -110.96M | 392.01M | -669.50M |
| פירעון חוב | 0 | -454.70M | 235.93M | 836.59M | -367.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -915.25M | -576.78M | -407.14M | -271.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.22M | 681.51M | 229.89M | -37.44M | -31.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.68B | 3.65B | 2.42B | 2.89B | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.85M | 94.28M | -46.18M | 22.57M | -7.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.21M | 1.23B | -468.57M | 1.26B | -49.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75B | 2.42B | 2.89B | 1.63B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.68B | 3.65B | 2.42B | 2.89B | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 1.80B | -281.60M | 1.04B | 595.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.94B | -202.20M | 1.19B | 613.75M |
| הוצאות הוניות | -97.32M | -137.11M | -79.41M | -148.15M | -18.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD