Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. (6603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.72 | 1.47 | 2.01 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.10 | 0.90 | 1.25 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.00 | 0.06 | 0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | -0.01 | 0.13 | 0.50 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -219.66M | -276.28M | -432.17M | -658.52M | -307.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.23 | 1.16 | 1.23 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.31 | 3.16 | 3.29 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.22 | 0.20 | 0.37 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 2.92 | 1.68 | 0.66 | 8.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.64 | 1.06 | 1.09 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.81 | 17.89 | 18.38 | 17.74 | 17.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 6.79 | 5.77 | 8.93 | 5.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.50% | 25.33% | 25.61% | 26.23% | 26.73% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 3.40% | 4.63% | 2.99% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 6.51% | 8.27% | 6.51% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 4.03% | 2.73% | 0.99% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.29% | 3.46% | 2.92% | 1.50% | 5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 1.98% | 1.74% | 0.53% | 3.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 2.16% | 1.59% | 0.60% | 3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.79% | 57.18% | 59.59% | 35.62% | 62.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.20% | 85.75% | 106.83% | 151.29% | 79.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 1.18% | 1.02% | 0.28% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.16% | 3.91% | 3.22% | 0.93% | 6.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.73% | 3.85% | 2.72% | 0.74% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 1.98% | 1.12% | 0.27% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.19% | 1.03% | 0.29% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 2.07% | 2.98% | 0.83% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.28 | 2.45 | 2.36 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.63 | 3.37 | 2.80 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.93 | 1.86 | 1.79 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.22 | 1.93 | 1.68 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.68 | 2.50 | 1.85 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.79 | 248.77 | 237.15 | 228.16 | 220.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.12 | 160.07 | 148.70 | 154.63 | 133.87 |
| ימי מלאי | 206.44 | 189.19 | 196.66 | 203.71 | 154.09 |
| ימי אשראי מספקים | 101.77 | 100.49 | 108.21 | 130.19 | 66.98 |
| מחזור תפעולי | 366.56 | 349.26 | 345.36 | 358.35 | 287.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | -0.04 | 1.23 | 1.67 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | -0.64 | 0.12 | -1.47 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.60 | 1.11 | 3.14 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 15.73 | 0.10 | -0.88 | 8.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | -0.05 | 0.98 | 0.49 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | -0.07 | 1.11 | 0.53 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.00 | 0.07 | 0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.56% | -2.38% | 0.75% | -9.29% | -17.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.17 | 44.26 | 33.40 | 121.54 | 16.47 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.96 | 0.58 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.89 | 1.08 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.07 | -42.01 | 133.83 | -10.76 | -5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | -660.96 | 13.55 | 9.45 | -51.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 2.01 | 0.12 | -1.39 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.89 | 1.08 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 16.81 | 21.49 | 12.82 | 18.81 | 11.50 |
| שווי חברה | 5.86B | 7.11B | 4.81B | 4.73B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.93 | 21.49 | 12.82 | 18.81 | 11.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.40 | 1.06 | 1.22 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.40 | -61.43 | 243.16 | -20.48 | -10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25 | -966.53 | 24.61 | 17.98 | -91.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.51 | 14.83 | 16.04 | 14.69 | 15.25 |
| הון עצמי למניה | 14.83 | 14.26 | 15.42 | 14.10 | 14.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 28.38 | 28.22 | 28.60 | 24.55 | 29.48 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.56 | 0.50 | 0.13 | 1.02 |
| נטל מס | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.36 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.02 | 0.63 | 0.50 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | -0.04 | 1.48 | 4.55 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD