Taiwan Name Plate Co., Ltd. (6593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | 81.87M | 26.46M | 32.70M | 80.45M |
| רווח נקי | -57.29M | 11.24M | 57.24M | 3.13M | 20.78M |
| פחת והפחתות | 32.09M | 33.09M | 29.48M | 31.10M | 30.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 1.97M | 2.77M | 2.81M | 4.81M |
| שינוי בהון החוזר | 21.69M | 49.23M | -69.12M | -9.91M | 18.10M |
| יתרת לקוחות | 7.00M | 4.84M | -4.03M | 17.00M | 24.09M |
| מלאי | 39.98M | 77.32M | -91.58M | 8.31M | -40.01M |
| יתרת ספקים | -5.33M | -10.38M | 8.88M | -8.11M | 10.13M |
| הון חוזר אחר | -19.96M | -22.55M | 17.61M | -35.22M | 34.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.48M | -13.66M | 6.08M | 5.58M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.65M | -23.62M | -20.27M | -4.32M | -37.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.00M | -8.93M | -30.27M | -23.60M | -27.42M |
| רכישות, נטו | 618.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -90.43M | -6.27M | 7.78M | 0 | -9.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.65M | 0 | 3.98M | 19.29M | 294.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 510.00K | -8.42M | -2.03M | -12.00K | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.72M | -27.45M | -11.32M | 69.49M | -30.68M |
| פירעון חוב | 0 | -5.93M | -2.54M | 83.73M | -19.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.99M | 3.11M | 67.00K | 2.34M | 1.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.40M | -24.63M | -11.46M | -14.22M | -10.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.87M | 1.00K | 2.67M | -2.36M | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.30M | 205.20M | 175.76M | 181.80M | 84.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.47M | -1.36M | -906.00K | -545.00K | -688.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.91M | 29.44M | -6.04M | 97.32M | 12.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.20M | 175.76M | 181.80M | 84.48M | 72.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.30M | 205.20M | 175.76M | 181.80M | 84.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.13M | 67.42M | -3.82M | 10.14M | 53.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | 81.87M | 26.46M | 32.70M | 80.45M |
| הוצאות הוניות | -23.63M | -14.46M | -30.27M | -22.57M | -27.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD