NAN JUEN INTERNATIONAL CO., LTD. (6584) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.71M | 294.79M | 80.37M | 370.08M | 39.69M |
| רווח נקי | 369.98M | 240.26M | 4.72M | 172.40M | 104.57M |
| פחת והפחתות | 143.49M | 118.96M | 115.79M | 132.88M | 134.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.71M | 21.10M | 5.64M | 5.81M | 4.49M |
| שינוי בהון החוזר | -228.03M | -95.00M | -29.60M | 88.29M | -201.05M |
| יתרת לקוחות | -99.45M | -139.97M | -12.72M | 0 | 0 |
| מלאי | -189.51M | -36.22M | 26.76M | 41.23M | -164.03M |
| יתרת ספקים | 37.11M | 0 | -23.63M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.82M | 81.19M | -20.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.55M | 9.46M | -16.18M | 24.31M | 22.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.21M | -134.10M | -31.74M | -73.86M | -75.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.87M | -113.32M | -28.85M | -73.44M | -72.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.46M | -7.45M | -152.00K | -345.00K | 253.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.11M | -13.33M | -2.74M | -300.00K | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.12M | -239.53M | -6.72M | -288.62M | 248.35M |
| פירעון חוב | 84.57M | 111.47M | -328.32M | -382.93M | 225.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 412.85M | 170.61M | 45.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.93M | -65.97M | -70.19M | -52.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.18M | -285.04M | -21.06M | -23.80M | -22.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 467.17M | 322.08M | 404.35M | 362.40M | 353.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.29M | -3.43M | 34.00K | 1.25M | -224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 145.09M | -82.26M | 41.94M | 8.85M | 212.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 322.08M | 404.35M | 362.40M | 353.55M | 141.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 467.17M | 322.08M | 404.35M | 362.40M | 353.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.85M | 175.69M | 47.27M | 296.64M | -33.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.71M | 294.79M | 80.37M | 370.08M | 39.69M |
| הוצאות הוניות | -121.87M | -119.10M | -33.10M | -73.44M | -72.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD