Shin Foong Specialty & Applied Materials Co., Ltd. (6582) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.91M | 151.92M | -177.84M | -292.05M | 3.82B |
| רווח נקי | -43.32M | 103.46M | -107.86M | 289.70M | 3.48B |
| פחת והפחתות | 126.81M | 132.02M | 144.94M | 145.95M | 150.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 121.55M | -214.71M | -314.77M | -395.67M | 57.08M |
| יתרת לקוחות | 123.66M | 35.34M | -119.97M | 8.18M | 30.96M |
| מלאי | 166.17M | -212.13M | -147.64M | -61.32M | -199.00M |
| יתרת ספקים | -140.64M | 90.42M | 45.03M | -169.08M | -159.16M |
| הון חוזר אחר | -27.64M | -102.65M | -92.19M | -173.46M | 222.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.00K | 131.16M | 99.86M | -332.03M | 139.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.74M | 54.50M | 100.59M | 1.95B | -3.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.17M | -72.96M | -103.10M | -137.96M | -781.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.47M |
| רכישת השקעות | -718.03M | -1.59B | -4.00B | -4.34B | -4.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 471.12M | 1.72B | 4.21B | 6.42B | 1.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.00K | -5.94M | -1.84M | -58.00K | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.78M | -4.24M | -163.82M | -1.60B | -1.07B |
| פירעון חוב | 24.33M | -5.80M | -4.56M | 0 | -14.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.17M | 0 | -159.26M | -1.59B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.94M | 1.56M | -4.56M | -4.55M | -8.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.47M | 255.48M | 52.52M | 293.59M | 231.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60M | 782.00K | -3.00K | 1.10M | -277.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -227.01M | 202.96M | -241.07M | 61.81M | -384.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.48M | 52.52M | 293.59M | 231.78M | 616.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.47M | 255.48M | 52.52M | 293.59M | 231.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.49M | 78.97M | -280.94M | -430.01M | 3.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.91M | 151.92M | -177.84M | -292.05M | 3.82B |
| הוצאות הוניות | -102.42M | -72.96M | -103.10M | -137.96M | -783.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD