Aplex Technology Inc. (6570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.80M | 141.32M | 159.02M | 216.12M | 66.40M |
| רווח נקי | 60.02M | 89.93M | 107.78M | 207.33M | 127.65M |
| פחת והפחתות | 36.38M | 42.61M | 40.06M | 31.37M | 29.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.46M | 23.84M | 37.25M | -3.21M | -87.84M |
| יתרת לקוחות | -9.04M | -10.14M | 24.45M | 25.19M | -48.02M |
| מלאי | -57.74M | 23.86M | 79.60M | -44.76M | -92.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 23.93M | -52.97M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 32.31M | -13.81M | -13.83M | 16.36M | 52.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.14M | -15.06M | -26.07M | 10.48M | 10.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.43M | -235.20M | -65.58M | 3.03M | -7.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.32M | -222.05M | -7.36M | -26.32M | -21.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 850.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -30.35M | -12.00M | -49.65M | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.80M | 0 | 0 | 29.60M | 13.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 442.00K | -1.15M | -8.57M | -1.10M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.77M | 13.38M | -138.99M | 11.77M | -89.41M |
| פירעון חוב | 11.80M | 126.22M | 24.26M | 20.31M | -43.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 97.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.68M | -96.51M | -145.16M | -90.26M | -30.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.90M | -16.33M | -18.09M | -15.78M | -15.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.42M | 232.67M | 303.95M | 352.65M | 116.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.85M | 9.22M | -3.15M | 4.93M | -1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -67.25M | -71.29M | -48.70M | 235.84M | -31.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.67M | 303.95M | 352.65M | 116.81M | 148.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.42M | 232.67M | 303.95M | 352.65M | 116.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.89M | -81.74M | 144.17M | 189.80M | 44.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.80M | 141.32M | 159.02M | 216.12M | 66.40M |
| הוצאות הוניות | -38.91M | -223.05M | -14.85M | -26.32M | -21.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD