Chief Telecom Inc. (6561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.87 | 1.26 | 2.13 | 3.98 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.87 | 1.25 | 2.13 | 3.97 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.60 | 0.93 | 1.74 | 3.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.07 | 1.04 | 0.95 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.23 | 7.42 | 0 | 21,426.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.47B | -2.52B | -1.97B | -1.09B | 360.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.62 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 1.26 | 0.61 | 0.66 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.56 | 0.38 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.04 | 1.94 | 1.98 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 36.44 | 9.87 | 5.61 | 29.66 | 35.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.32 | 33.87 | 27.93 | 29.84 | 35.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.28 | 59.48 | 31.19 | 31.21 | 22.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.92 | 0.70 | 0.30 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.76% | 52.61% | 47.45% | 48.91% | 47.68% |
| שיעור EBIT | 39.43% | 40.31% | 36.55% | 36.68% | 34.81% |
| שיעור EBITDA | 50.49% | 48.99% | 42.10% | 42.32% | 40.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.11% | 40.16% | 35.33% | 35.45% | 33.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.37% | 39.12% | 35.29% | 35.50% | 33.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.53% | 31.12% | 28.38% | 28.41% | 27.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.65% | 31.20% | 28.40% | 28.42% | 27.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.57% | 79.56% | 80.43% | 80.03% | 80.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.11% | 97.41% | 99.87% | 100.14% | 100.50% |
| תשואה על הנכסים | 18.02% | 16.55% | 14.22% | 12.91% | 14.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.55% | 33.80% | 27.62% | 25.55% | 25.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.30% | 26.52% | 21.55% | 19.16% | 20.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.00% | 20.75% | 16.83% | 15.12% | 16.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.15% | 16.67% | 14.35% | 13.00% | 14.69% |
| תשואת רווחים | 4.81% | 4.20% | 2.89% | 3.62% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.92 | 12.28 | 10.87 | 13.96 | 13.42 |
| מחזור זכאים | 12.75 | 13.93 | 12.83 | 13.26 | 14.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 910.83 | 736.63 | 546.53 | 452.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.79 | 51.02 | 4.64 | 1.92 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.18 | 3.91 | 5.62 | -0.73 | 3.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.80 | 29.72 | 33.58 | 26.14 | 27.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0.40 | 0.50 | 0.67 | 0.81 |
| ימי אשראי מספקים | 28.62 | 26.20 | 28.45 | 27.54 | 24.72 |
| מחזור תפעולי | 36.80 | 30.12 | 34.07 | 26.81 | 28.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.38 | 19.94 | 18.12 | 13.89 | 13.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.41 | 10.54 | -1.96 | 4.05 | 6.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.97 | 9.40 | 20.09 | 9.84 | 7.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.53 | -0.11 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.91 | 0.59 | 0.77 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.13 | 2.12 | 0.90 | 1.41 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.34 | 0.59 | 0.45 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.98% | 2.81% | -0.41% | 1.24% | 2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.91 | 23.81 | 34.61 | 27.62 | 23.72 |
| מכפיל מכירות | 6.35 | 7.41 | 9.83 | 7.85 | 6.44 |
| מכפיל הון | 7.15 | 8.05 | 9.57 | 7.06 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.19 | 35.56 | -244.14 | 80.81 | 41.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.31 | 18.81 | 26.43 | 23.55 | 18.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 33.04 | 1.73 | 2.05 | 2.78 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.15 | 8.05 | 9.57 | 7.06 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | 13.56 | 17.05 | 24.06 | 18.84 | 15.32 |
| שווי חברה | 27.47B | 32.94B | 38.42B | 25.85B | 19.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 17.05 | 24.06 | 18.84 | 15.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.82 | 8.35 | 10.13 | 7.97 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.67 | 40.09 | -251.47 | 82.11 | 40.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.45 | 21.20 | 27.22 | 23.92 | 17.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.00 | 45.99 | 49.25 | 45.83 | 42.14 |
| הון עצמי למניה | 46.52 | 46.59 | 50.06 | 46.35 | 42.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 52.17 | 50.60 | 48.71 | 41.68 | 39.64 |
| רווח נקי למניה | 15.93 | 15.75 | 13.82 | 11.84 | 10.77 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.27 | 1.05 | 1.17 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD