TaiwanJ Pharmaceuticals Co., Ltd. (6549) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.54M | -22.62M | -821.00K | -21.07M | -10.05M |
| רווח נקי | -24.34M | -22.34M | -6.05M | -92.47M | -12.42M |
| פחת והפחתות | 1.61M | 1.89M | 2.01M | 76.47M | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 454.00K | 1.38M | 588.00K | -14.00K |
| שינוי בהון החוזר | -882.00K | -525.00K | 4.35M | -15.91M | 1.16M |
| יתרת לקוחות | 29.00K | 189.00K | 4.51M | -15.54M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -911.00K | -714.00K | -159.00K | -374.00K | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | -2.10M | -2.52M | 10.26M | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.22M | -37.90M | -351.00K | -557.00K | 38.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.00K | 0 | -1.44M | -1.23M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -40.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.50M | 2.10M | 1.09M | 668.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -744.00K | 49.30M | -687.00K | -561.00K | -559.00K |
| פירעון חוב | 0 | -699.00K | -687.00K | -561.00K | -559.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -744.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.82M | 47.61M | 58.83M | 60.69M | 82.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -719.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.22M | -11.22M | -1.86M | -22.19M | -10.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.61M | 58.83M | 60.69M | 82.88M | 93.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.82M | 47.61M | 58.83M | 60.69M | 82.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.82M | -22.62M | -2.26M | -22.30M | -10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.54M | -22.62M | -821.00K | -21.07M | -10.05M |
| הוצאות הוניות | -286.00K | 0 | -1.44M | -1.23M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD