Gamesparcs Co., Ltd. (6542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 5.17 | 5.76 | 6.23 | 4.75 |
| יחס מהיר | 5.45 | 5.16 | 5.75 | 6.22 | 4.74 |
| יחס מזומנים | 4.29 | 4.05 | 4.32 | 5.13 | 4.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.10 | 0.51 | 0.77 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.28 | 0.71 | 0.58 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 648.47M | 706.47M | 814.89M | 755.81M | 626.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 25.40 | 261.54 | 310.93 | 358.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.65 | 8.41 | 210.75 | 324.21 | 398.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.51 | 0.62 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.13 | -30.31 | -5.73 | -4.95 | -4.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.70% | 76.49% | 80.16% | 78.59% | 77.66% |
| שיעור EBIT | 1.62% | 0.59% | 14.17% | 17.08% | 17.84% |
| שיעור EBITDA | 3.10% | 2.51% | 15.93% | 19.19% | 19.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.62% | 0.59% | 10.01% | 15.99% | 17.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 0.19% | 14.12% | 17.03% | 17.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.68% | 0.10% | 10.65% | 13.17% | 12.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | -0.54% | 10.62% | 13.18% | 13.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.71% | 55.53% | 75.44% | 77.34% | 71.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.28% | 31.82% | 141.09% | 106.51% | 101.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 0.09% | 7.73% | 10.11% | 10.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 0.12% | 10.36% | 13.24% | 14.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | 0.63% | 8.63% | 14.34% | 18.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | -1.79% | 6.42% | 11.00% | 13.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 0.09% | 7.75% | 10.13% | 10.67% |
| תשואת רווחים | 1.98% | 0.06% | 3.48% | 4.59% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 5.50 | 6.86 | 6.97 | 9.15 |
| מחזור זכאים | 20.15 | 9.91 | 13.51 | 14.75 | 12.32 |
| מחזור מלאי | 67.37 | 99.60 | 98.35 | 112.12 | 72.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.56 | 38.35 | 29.24 | 52.52 | 48.71 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.89 | 0.73 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.15 | 1.00 | 1.11 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.08 | 33.23 | 29.89 | 30.85 | 15.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.78 | 66.39 | 53.19 | 52.33 | 39.90 |
| ימי מלאי | 5.42 | 3.66 | 3.71 | 3.26 | 5.05 |
| ימי אשראי מספקים | 18.11 | 36.82 | 27.01 | 24.74 | 29.62 |
| מחזור תפעולי | 56.20 | 70.05 | 56.90 | 55.59 | 44.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | -1.58 | 2.96 | 2.02 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | -1.79 | 2.93 | 2.02 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 1.14 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | -0.57 | 2.87 | 259.20 | 222.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | -7.17 | 94.00 | 259.20 | 222.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | -3.21 | 4.88 | 6.33 | 7.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | -3.62% | 5.02% | 3.81% | 5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.36 | 2,254.55 | 28.77 | 21.77 | 19.66 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.69 | 3.06 | 2.87 | 2.49 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.00 | 2.97 | 2.88 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.13 | -27.64 | 19.92 | 26.23 | 18.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.98 | -31.49 | 19.71 | 26.12 | 18.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -22.79 | -1.75 | 6.39 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.00 | 2.97 | 2.88 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 25.00 | 36.70 | 13.47 | 9.99 | 8.02 |
| שווי חברה | 675.62M | 815.92M | 1.72B | 1.49B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.23 | 36.70 | 13.47 | 9.99 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.92 | 2.15 | 1.92 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.91 | -15.13 | 13.98 | 17.54 | 12.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | -17.24 | 13.83 | 17.47 | 11.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.63 | 27.24 | 21.61 | 20.31 | 17.79 |
| הון עצמי למניה | 16.71 | 24.77 | 19.65 | 18.35 | 15.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 3.87 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 23.25 | 29.43 | 19.10 | 18.45 | 18.59 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.03 | 2.03 | 2.43 | 2.35 |
| נטל מס | 0.68 | 0.56 | 0.75 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.44 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.19 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | -51.21 | 1.10 | 0.64 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD