Airoha Technology Corp. (6526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 3.16 | 3.19 | 4.28 | 1.63 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.70 | 2.76 | 3.78 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 2.24 | 2.26 | 2.92 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.63 | 0.59 | 0.47 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.72 | 0.96 | 1.22 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.01B | 11.47B | 10.87B | 9.88B | 3.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.46 | 1.46 | 1.22 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 17.78 | 724.00 | 697.55 | 24.09 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 380.38 | 578.28 | 559.94 | 13.82 | 278.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.15 | 1.40 | 1.47 | 1.58 | 26.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.11 | -3.05 | -2.87 | -4.55 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.45% | 51.92% | 52.32% | 46.57% | 48.15% |
| שיעור EBIT | 5.64% | 13.89% | 16.50% | 9.33% | 20.06% |
| שיעור EBITDA | 8.10% | 19.59% | 21.55% | 14.63% | 23.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 13.89% | 15.04% | 7.44% | 20.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.14% | 15.70% | 16.47% | 8.79% | 19.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.79% | 13.86% | 14.08% | 7.14% | 15.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.79% | 13.50% | 13.66% | 7.14% | 15.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.42% | 88.32% | 85.48% | 81.20% | 77.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 286.33% | 112.96% | 109.51% | 118.12% | 99.64% |
| תשואה על הנכסים | 10.43% | 10.28% | 9.93% | 4.84% | 16.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.13% | 14.99% | 14.51% | 5.89% | 33.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 12.91% | 13.20% | 5.98% | 39.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 11.08% | 10.92% | 4.84% | 21.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.67% | 11.66% | 11.40% | 5.23% | 18.78% |
| תשואת רווחים | 2.61% | 4.02% | 2.28% | 1.17% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 8.58 | 7.93 | 6.22 | 9.80 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 6.04 | 6.39 | 11.50 | 11.80 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.84 | 3.96 | 4.61 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.64 | 5.20 | 4.94 | 4.66 | 13.69 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 1.74 | 1.74 | 1.80 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.43 | 77.17 | 81.18 | 106.14 | 202.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.52 | 42.53 | 46.05 | 58.67 | 37.24 |
| ימי מלאי | 102.69 | 95.04 | 92.23 | 79.22 | 196.08 |
| ימי אשראי מספקים | 77.78 | 60.40 | 57.11 | 31.75 | 30.93 |
| מחזור תפעולי | 157.21 | 137.58 | 138.28 | 137.88 | 233.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.24 | 25.22 | 30.42 | 25.72 | 18.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.51 | 18.54 | 19.67 | 12.39 | 9.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.73 | 6.68 | 10.75 | 13.33 | 8.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.29 | 1.94 | 0.92 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 3.78 | 2.83 | 1.93 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.87 | 18.44 | 21.09 | 23.55 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.01% | 4.19% | 2.79% | 2.24% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.14 | 25.55 | 43.78 | 85.47 | 27.24 |
| מכפיל מכירות | 5.28 | 3.45 | 6.16 | 6.10 | 4.20 |
| מכפיל הון | 6.55 | 3.73 | 6.35 | 5.03 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.09 | 23.87 | 35.79 | 44.62 | 58.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.17 | 17.55 | 23.15 | 21.50 | 29.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.74 | 3.31 | 0.29 | -1.27 | -3.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.55 | 3.73 | 6.35 | 5.03 | 9.09 |
| מכפיל שווי חברה | 58.00 | 14.56 | 25.74 | 37.16 | 18.23 |
| שווי חברה | 108.22B | 59.68B | 106.05B | 73.81B | 78.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.47 | 14.56 | 25.74 | 37.16 | 18.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 2.85 | 5.55 | 5.44 | 4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.21 | 19.73 | 32.21 | 39.75 | 58.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.69 | 14.50 | 20.83 | 19.15 | 29.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.22 | 112.46 | 104.29 | 99.75 | 48.16 |
| הון עצמי למניה | 111.73 | 118.58 | 110.83 | 109.85 | 59.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 137.69 | 128.26 | 114.21 | 90.61 | 129.14 |
| רווח נקי למניה | 18.98 | 17.78 | 16.08 | 6.47 | 19.90 |
| נטל מס | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.86 | 1.13 | 1.00 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.25 | 1.62 | 3.23 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD