Kingwaytek Technology Co Ltd (6516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.42M | 89.75M | 145.82M | 121.66M | 72.70M |
| רווח נקי | 108.73M | 104.50M | 60.95M | 98.60M | 46.04M |
| פחת והפחתות | 34.43M | 35.93M | 38.26M | 32.50M | 31.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 142.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.99M | -5.80M | 67.14M | 4.65M | 16.07M |
| יתרת לקוחות | -86.73M | 30.59M | 2.03M | -16.14M | 35.41M |
| מלאי | -5.74M | 0 | 0 | -111.00K | 15.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -51.97M | 50.80M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.48M | 15.58M | 14.31M | 20.90M | -19.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.76M | -45.02M | -20.52M | -7.76M | -40.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 177.73M | -149.42M | -94.06M | 63.36M | -140.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.61M | -12.51M | -15.82M | -39.58M | -9.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -159.82M | -99.43M | 0 | -140.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.22M | 0 | 0 | 97.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.12M | 22.91M | 23.19M | -2.99M | 4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.18M | -36.60M | -71.11M | -49.40M | -20.30M |
| פירעון חוב | 0 | -12.33M | 0 | -12.37M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.21M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.38M | -48.86M | -57.38M | -37.02M | -4.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.45M | 382.00K | -13.74M | -14.00K | -15.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.71M | 113.74M | 210.00M | 229.35M | 93.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.97M | -96.26M | -19.35M | 135.63M | -88.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.74M | 210.00M | 229.35M | 93.72M | 181.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.71M | 113.74M | 210.00M | 229.35M | 93.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.24M | 77.24M | 129.12M | 82.08M | 62.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.42M | 89.75M | 145.82M | 121.66M | 72.70M |
| הוצאות הוניות | -18.17M | -12.51M | -16.70M | -39.58M | -10.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD