Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd. (6509) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 546.06M | 1.15B | 679.77M | 355.34M |
| רווח נקי | 567.44M | 675.14M | 534.23M | 770.24M | 563.41M |
| פחת והפחתות | 300.80M | 297.67M | 303.68M | 280.13M | 283.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.46M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 181.97M | -299.21M | 458.16M | -222.19M | -393.21M |
| יתרת לקוחות | 139.14M | -161.56M | 373.03M | 11.37M | -312.17M |
| מלאי | 94.24M | -93.80M | 217.28M | -230.49M | -260.42M |
| יתרת ספקים | -5.06M | -13.48M | -75.37M | -23.57M | 71.97M |
| הון חוזר אחר | -46.34M | -30.37M | -56.78M | 20.50M | 107.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 169.73M | -148.00M | -142.60M | -148.41M | -98.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -484.99M | -284.74M | -254.36M | -299.55M | -331.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.22M | -279.09M | -272.25M | -337.76M | -249.67M |
| רכישות, נטו | 7.64M | 9.52M | 961.00K | 3.24M | 2.60M |
| רכישת השקעות | -80.34M | -20.58M | -14.89M | 35.08M | -97.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.00K | 24.05M | 34.50M | 8.34M | 23.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 791.00K | -9.12M | -1.73M | -8.44M | -9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -730.41M | 657.94M | -783.97M | -232.50M | -115.36M |
| פירעון חוב | -369.22M | 49.41M | -540.53M | 25.62M | 61.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 829.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.34M | -216.86M | -239.42M | -216.86M | -173.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.18M | -4.10M | -4.02M | -41.25M | -3.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.61B | 641.04M | 548.32M | 376.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 569.00K | 51.19M | -22.42M | 24.39M | -17.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.10M | 970.46M | 92.72M | 172.12M | -108.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 641.04M | 548.32M | 376.21M | 485.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.61B | 641.04M | 548.32M | 376.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 814.73M | 266.97M | 881.22M | 342.01M | 105.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 546.06M | 1.15B | 679.77M | 355.34M |
| הוצאות הוניות | -405.20M | -279.09M | -272.25M | -337.76M | -249.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD