POWERTIP IMAGE CORP (6498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.90M | 345.60M | 308.28M | 319.15M | 270.07M |
| רווח נקי | 411.13M | 320.01M | 330.78M | 200.07M | 184.40M |
| פחת והפחתות | 76.98M | 69.92M | 66.56M | 69.13M | 58.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.65M | 801.00K | 1.26M | 1.71M | 2.27M |
| שינוי בהון החוזר | 5.04M | 27.37M | -65.24M | 76.24M | 33.49M |
| יתרת לקוחות | -90.48M | -67.90M | -138.78M | 87.22M | 87.55M |
| מלאי | -28.67M | 33.78M | -15.84M | 10.21M | -22.82M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.08M | 71.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 124.19M | 62.57M | 18.04M | 7.94M | 5.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.89M | -72.50M | -25.08M | -3.49M | -514.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.75M | -63.81M | -54.74M | -79.85M | -103.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.98M | -64.38M | -26.65M | -80.38M | -102.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 2.03M | -13.00K | -10.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 898.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.80M | 584.00K | -28.08M | -367.00K | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 287.38M | -117.36M | -119.92M | -23.10M | -21.81M |
| פירעון חוב | -2.50M | -11.94M | -17.50M | 10.00M | 11.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 418.64M | 1.81M | 3.00M | 3.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.43M | -102.41M | -101.66M | -33.62M | -30.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.34M | -4.82M | -3.77M | -3.07M | -2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 818.50M | 639.34M | 511.13M | 293.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.19M | 14.73M | -5.40M | 1.10M | 7.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 580.72M | 179.16M | 128.21M | 217.30M | 151.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 818.50M | 639.34M | 511.13M | 293.82M | 142.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 818.50M | 639.34M | 511.13M | 293.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.93M | 281.23M | 281.63M | 238.77M | 167.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.90M | 345.60M | 308.28M | 319.15M | 270.07M |
| הוצאות הוניות | -115.98M | -64.38M | -26.65M | -80.38M | -102.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD