Nanoplus Ltd. (6495) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.06M | -136.23M | 103.09M | -62.71M | 161.45M |
| רווח נקי | -61.17M | -489.22M | -441.78M | -307.66M | -265.23M |
| פחת והפחתות | 109.19M | 115.82M | 84.04M | 86.66M | 84.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -123.94M | 129.91M | 331.27M | 61.20M | 399.44M |
| יתרת לקוחות | -3.46M | 76.18M | 215.13M | 84.59M | 515.71M |
| מלאי | 3.35M | -2.12M | -8.54M | -44.46M | 23.81M |
| יתרת ספקים | -41.22M | -18.48M | 0 | 0 | -201.83M |
| הון חוזר אחר | -82.60M | 46.72M | 106.97M | 69.99M | -126.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.15M | 107.26M | 129.56M | 97.10M | -59.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 368.23M | 65.95M | -226.40M | -411.40M | -181.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.40M | -105.33M | -202.16M | -269.22M | -140.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 127.81M | 0 | 0 | -38.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -25.40M | -18.25M | -134.81M | -71.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.86M | 75.82M | 27.68M | 70.03M | 61.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 280.77M | -6.95M | -33.67M | -77.40M | 8.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -309.81M | -46.80M | 363.58M | -42.27M | 91.09M |
| פירעון חוב | -302.21M | -78.38M | 36.42M | -74.43M | 98.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.51M | 488.43M | 2.96M | 230.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.60M | 30.06M | -161.27M | 29.19M | -7.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.34M | 238.71M | 330.05M | 98.35M | 722.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.27M | 25.74M | -8.58M | -3.26M | -9.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -113.37M | -91.34M | 231.69M | -519.64M | 58.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 238.71M | 330.05M | 98.35M | 617.99M | 574.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.34M | 238.71M | 330.05M | 98.35M | 722.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.07M | -241.79M | -100.75M | -332.71M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.06M | -136.23M | 103.09M | -62.71M | 158.67M |
| הוצאות הוניות | -16.00M | -105.56M | -203.84M | -270.01M | -140.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD