Original Biomedicals Co Ltd (6483) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.01M | -84.11M | -29.50M | -30.42M | -24.93M |
| רווח נקי | -101.51M | -75.00M | -59.66M | -40.28M | -33.88M |
| פחת והפחתות | 8.83M | 8.40M | 8.74M | 7.94M | 8.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 154.00K | 769.00K | 6.72M | 344.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53M | -18.23M | 14.71M | 1.58M | -1.49M |
| יתרת לקוחות | 137.00K | -519.00K | -93.00K | 39.00K | -44.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.67M | -17.71M | 14.80M | 1.54M | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.00K | -48.00K | 6.72M | 398.00K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 78.80M | 8.22M | -64.29M | 39.28M | -76.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -949.00K | -1.84M | -311.00K | -467.00K | -1.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -99.80M | -34.93M | -74.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.75M | 10.06M | 34.93M | 74.85M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 890.00K | -170.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -391.00K | -1.34M | 308.49M | -3.35M | 102.07M |
| פירעון חוב | 0 | -4.26M | -3.85M | -3.35M | -2.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M | 2.92M | 312.34M | 0 | 105.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.33M | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.85M | 151.45M | 228.68M | 13.98M | 8.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.60M | -77.23M | 214.70M | 5.52M | 362.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.45M | 228.68M | 13.98M | 8.46M | 8.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.85M | 151.45M | 228.68M | 13.98M | 8.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.96M | -85.95M | -29.81M | -30.89M | -26.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.01M | -84.11M | -29.50M | -30.42M | -24.93M |
| הוצאות הוניות | -949.00K | -1.84M | -311.00K | -467.00K | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD