Ennoconn Corp. (6414) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.30 | 1.46 | 1.43 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.92 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.50 | 0.77 | 0.38 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.07B | 6.47B | 4.22B | 10.29B | 9.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.43 | 1.79 | 1.59 | 2.44 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 0.31 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.49 | 5.96 | 6.06 | 5.79 | 7.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.59 | 0.61 | 0.44 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.24 | 4.24 | 3.39 | 4.75 | 5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 302.70 | 298.72 | 329.80 | 302.64 | 363.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.70 | 1.12 | 1.01 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.74% | 20.51% | 19.70% | 19.40% | 18.12% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 7.97% | 6.35% | 6.59% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 11.01% | 9.45% | 8.87% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.73% | 4.27% | 3.84% | 4.28% | 3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.68% | 6.96% | 5.21% | 5.69% | 3.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.26% | 1.87% | 1.86% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 5.90% | 4.11% | 4.34% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.20% | 32.43% | 35.89% | 32.69% | 93.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.51% | 163.02% | 135.77% | 132.85% | 110.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.95% | 1.86% | 1.78% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.52% | 11.59% | 11.29% | 10.32% | 22.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.64% | 7.37% | 6.98% | 7.94% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 4.82% | 4.41% | 4.62% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.29% | 2.22% | 2.13% | 3.43% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 8.15% | 6.87% | 7.09% | 16.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 3.75 | 4.15 | 3.45 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.80 | 5.42 | 5.16 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.64 | 4.19 | 4.52 | 4.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.04 | 7.25 | 8.09 | 10.08 | 11.43 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 0.96 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 5.15 | 5.16 | 4.45 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.05 | 121.50 | 107.72 | 115.67 | 106.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.37 | 97.26 | 87.87 | 105.72 | 95.33 |
| ימי מלאי | 115.09 | 100.29 | 87.18 | 80.73 | 90.56 |
| ימי אשראי מספקים | 88.40 | 76.06 | 67.33 | 70.79 | 79.86 |
| מחזור תפעולי | 216.45 | 197.55 | 175.06 | 186.46 | 185.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.01 | 83.01 | 103.11 | 62.48 | -6.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 56.65 | 45.80 | 68.13 | 40.69 | -25.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.37 | 37.21 | 34.98 | 21.79 | 18.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.55 | 0.66 | 0.65 | 3.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.68 | 2.22 | 1.77 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 2.23 | 2.95 | 2.87 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.32% | 15.99% | 23.37% | 15.18% | -12.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.45 | 12.26 | 15.15 | 14.10 | 6.24 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.42 | 1.64 | 1.46 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.45 | 6.26 | 4.28 | 6.59 | -7.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 3.45 | 2.83 | 4.29 | -29.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.57 | 12.52 | -0.34 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.42 | 1.64 | 1.46 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 3.22 | 4.01 | 3.96 | 4.06 |
| שווי חברה | 64.68B | 50.40B | 55.42B | 42.72B | 33.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 3.22 | 4.01 | 3.96 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.77 | 8.00 | 5.95 | 8.83 | -12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 4.41 | 3.93 | 5.75 | -45.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 271.63 | 284.46 | 222.39 | 245.86 | 228.91 |
| הון עצמי למניה | 193.84 | 201.52 | 177.46 | 184.12 | 146.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,078.78 | 1,034.19 | 1,070.31 | 1,022.67 | 1,021.96 |
| רווח נקי למניה | 24.64 | 23.36 | 20.03 | 19.01 | 32.62 |
| נטל מס | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.14 | 5.15 | 3.29 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD