Shun On Electronic Co., Ltd. (6283) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.97M | -34.37M | 40.52M | -58.41M | -185.91M |
| רווח נקי | -22.58M | 160.70M | -175.06M | -83.83M | -179.39M |
| פחת והפחתות | 123.17M | 93.08M | 112.55M | 95.05M | 203.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.61M | 0 | 0 | 0 | -3.46M |
| שינוי בהון החוזר | 237.95M | -146.83M | 29.51M | -82.41M | 155.00K |
| יתרת לקוחות | 179.81M | -244.88M | 90.63M | -76.96M | -36.30M |
| מלאי | 153.54M | 93.41M | 37.07M | -63.44M | -99.33M |
| יתרת ספקים | -63.18M | 23.75M | -86.94M | 40.41M | 47.91M |
| הון חוזר אחר | -32.21M | -19.10M | -11.25M | 17.57M | 87.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.20M | -141.32M | 73.52M | 12.79M | -7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 140.43M | 215.88M | 136.12M | 95.44M | -148.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.93M | -50.99M | -21.55M | -173.06M | -171.42M |
| רכישות, נטו | 0 | -74.30M | 0 | 41.92M | -28.42M |
| רכישת השקעות | -892.00K | -12.51M | -366.10M | -901.77M | -273.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 217.77M | 0 | 466.10M | 1.14B | 304.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48M | 353.69M | 57.67M | -11.63M | 20.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.54M | -307.58M | -11.10M | -52.93M | 132.62M |
| פירעון חוב | -33.09M | -282.30M | 13.30M | -51.67M | 180.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.51M | 0 | 0 | 0 | -50.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -211.94M | -25.28M | -24.40M | -1.26M | 2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 723.42M | 669.78M | 745.01M | 634.44M | 644.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.21M | 50.83M | -16.57M | 6.05M | 23.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.64M | -75.24M | 110.57M | -9.85M | -178.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 669.78M | 745.01M | 634.44M | 644.29M | 823.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 723.42M | 669.78M | 745.01M | 634.44M | 644.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.91M | -85.35M | 18.97M | -231.48M | -357.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.97M | -34.37M | 40.52M | -58.41M | -185.91M |
| הוצאות הוניות | -81.05M | -50.99M | -21.55M | -173.06M | -171.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD