Antec Inc (6276) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.73M | -83.06M | 62.89M | 121.63M | -105.12M |
| רווח נקי | 20.18M | -49.81M | 56.52M | 21.96M | 33.94M |
| פחת והפחתות | 20.83M | 22.84M | 18.63M | 12.72M | 13.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.72M | -56.06M | -11.80M | 87.47M | -147.56M |
| יתרת לקוחות | 24.03M | -22.96M | 32.09M | 0 | 0 |
| מלאי | 256.00K | -113.64M | -8.97M | 86.88M | 7.37M |
| יתרת ספקים | -46.20M | 80.43M | -35.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.20M | 114.00K | 1.03M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.44M | -23.00K | -459.00K | 273.00K | 976.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.87M | -16.27M | 10.55M | -19.15M | 26.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.40M | -21.50M | -27.81M | -15.20M | -3.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.58M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 963.00K | 35.32M | 0 | 29.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 539.00K | 4.27M | 3.05M | -1.51M | 199.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.27M | 77.82M | -73.84M | -85.08M | -96.29M |
| פירעון חוב | -29.52M | 140.00M | 51.12M | -46.73M | 5.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -94.47M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -50.00M | -22.04M | -31.49M | -94.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 248.00K | -12.18M | -8.44M | -6.86M | -6.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.21M | 196.13M | 214.88M | 214.78M | 194.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.48M | 2.76M | 488.00K | 2.66M | -6.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.00K | -18.75M | 96.00K | 20.06M | -181.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.13M | 214.88M | 214.78M | 194.72M | 376.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.21M | 196.13M | 214.88M | 214.78M | 194.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.63M | -105.11M | 34.91M | 106.42M | -108.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.73M | -83.06M | 62.89M | 121.63M | -105.12M |
| הוצאות הוניות | -21.10M | -22.05M | -27.98M | -15.20M | -3.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD