Taiwan Union Technology Corporation (6274) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.21 | 2.57 | 2.64 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.71 | 2.17 | 2.26 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.35 | 0.80 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | 0.28 | 0.68 | 1.86 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.19B | 11.22B | 8.72B | 6.78B | 7.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.45 | 0.31 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.14 | 1.80 | 1.68 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 1.66 | 3.06 | 2.08 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 143.67 | 48.98 | 63.31 | 52.63 | 57.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.29 | 30.36 | 16.39 | 10.14 | 12.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.68 | -0.48 | -1.10 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.99% | 22.73% | 23.15% | 19.74% | 18.43% |
| שיעור EBIT | 23.24% | 14.32% | 14.87% | 9.85% | 8.93% |
| שיעור EBITDA | 24.38% | 15.83% | 16.83% | 12.73% | 11.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.42% | 14.32% | 14.37% | 8.90% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.96% | 14.89% | 14.64% | 9.69% | 8.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.61% | 11.24% | 11.29% | 5.15% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.61% | 11.24% | 11.29% | 5.15% | 6.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.32% | 75.45% | 77.11% | 53.13% | 77.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.31% | 104.03% | 101.89% | 108.82% | 98.27% |
| תשואה על הנכסים | 14.56% | 8.58% | 10.06% | 4.24% | 6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.40% | 18.31% | 18.17% | 7.11% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.10% | 17.29% | 18.41% | 10.27% | 12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.76% | 12.02% | 13.48% | 5.23% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.57% | 8.59% | 10.07% | 4.24% | 6.39% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 2.46% | 5.62% | 2.47% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 2.16 | 2.36 | 2.35 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 2.60 | 2.27 | 3.22 | 3.39 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.17 | 5.56 | 6.14 | 7.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 4.22 | 4.20 | 3.42 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.01 | 2.15 | 1.82 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.65 | 123.94 | 107.27 | 107.04 | 91.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.33 | 169.33 | 154.83 | 155.24 | 122.85 |
| ימי מלאי | 110.96 | 115.29 | 65.66 | 59.43 | 47.61 |
| ימי אשראי מספקים | 140.65 | 160.68 | 113.21 | 107.63 | 79.18 |
| מחזור תפעולי | 296.29 | 284.62 | 220.48 | 214.67 | 170.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.63 | 2.12 | 2.40 | 4.15 | 8.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.63 | -4.95 | -1.92 | 1.80 | 7.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.00 | 7.07 | 4.32 | 2.35 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.14 | -2.33 | -0.80 | 0.43 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.65 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | 0.30 | 0.56 | 1.77 | 6.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.41 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.74% | -1.00% | -1.13% | 1.46% | 14.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.17 | 40.73 | 17.76 | 40.49 | 10.96 |
| מכפיל מכירות | 6.14 | 4.58 | 2.01 | 2.08 | 0.75 |
| מכפיל הון | 11.12 | 7.46 | 3.23 | 2.88 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.21 | -99.83 | -88.62 | 68.71 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.85 | 233.04 | 70.89 | 29.78 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 1.52 | 0.08 | -1.16 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.12 | 7.46 | 3.23 | 2.88 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 25.32 | 29.59 | 11.45 | 15.26 | 5.36 |
| שווי חברה | 318.97B | 142.12B | 44.44B | 31.09B | 11.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.76 | 29.59 | 11.45 | 15.26 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.20 | 4.68 | 1.93 | 1.94 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.76 | -102.18 | -85.05 | 64.08 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.64 | 238.54 | 68.03 | 27.77 | 4.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.78 | 66.10 | 52.60 | 42.85 | 44.01 |
| הון עצמי למניה | 94.90 | 66.23 | 52.63 | 42.89 | 44.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.47 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 173.49 | 107.95 | 84.70 | 59.27 | 68.64 |
| רווח נקי למניה | 28.81 | 12.13 | 9.56 | 3.05 | 4.69 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 0.53 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.13 | 0.19 | 1.36 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD