Wieson Technologies Co., Ltd. (6272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.51 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.10 | 0.92 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.38 | 0.22 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.22M | -14.43M | -194.67M | -181.82M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.77 | 1.14 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.77 | 3.14 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.72 | 0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.30 | 6.47 | 4.41 | 6.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.32 | 1.31 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.10 | 16.01 | 17.64 | 15.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 2.30 | 3.85 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 25.44% | 21.86% | 21.75% |
| שיעור EBIT | 10.59% | 8.94% | 4.57% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 13.60% | 13.21% | 9.32% | 9.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.84% | 6.30% | 4.46% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.97% | 7.97% | 3.56% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | 5.00% | 2.06% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.54% | 5.69% | 2.68% | 3.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.12% | 62.76% | 58.05% | 72.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.92% | 126.41% | 79.76% | 81.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | 4.05% | 1.71% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 11.24% | 5.36% | 8.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 8.47% | 7.07% | 8.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 5.06% | 3.63% | 5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 4.12% | 1.74% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 4.77% | 6.34% | 10.58% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 2.29 | 2.30 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 2.88 | 3.74 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 3.72 | 4.55 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 2.31 | 2.41 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.81 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 5.59 | 7.39 | 7.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.71 | 131.03 | 141.38 | 133.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 266.89 | 159.60 | 158.82 | 138.22 |
| ימי מלאי | 167.34 | 98.20 | 80.22 | 88.77 |
| ימי אשראי מספקים | 204.53 | 126.78 | 97.65 | 93.11 |
| מחזור תפעולי | 434.23 | 257.81 | 239.04 | 226.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.18 | 2.47 | 2.52 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | -1.50 | 1.02 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 3.96 | 1.51 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | -0.61 | 0.40 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 0.57 | 1.36 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 0.62 | 1.67 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.15% | -3.13% | 7.94% | 0.74% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 26.62 | 20.87 | 15.80 | 9.45 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.05 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.77 | 2.36 | 0.85 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.45 | -31.95 | 12.59 | 135.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.34 | 19.38 | 5.07 | 9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.77 | 0.11 | -0.44 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 2.36 | 0.85 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 17.17 | 10.25 | 7.34 | 6.55 |
| שווי חברה | 4.96B | 4.17B | 1.81B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.17 | 10.25 | 7.34 | 6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 1.35 | 0.68 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.49 | -41.20 | 26.47 | 286.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.46 | 25.00 | 10.65 | 19.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.95 | 21.38 | 16.06 | 16.19 |
| הון עצמי למניה | 19.91 | 20.26 | 15.14 | 15.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 29.20 | 45.55 | 39.33 | 40.80 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 2.28 | 0.81 | 1.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.68 | 1.81 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD