Flexium Interconnect, Inc. (6269) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.32 | 2.66 | 2.02 | 1.62 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.88 | 2.23 | 1.62 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.62 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.38 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.01 | 0.32 | 0.47 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.86 | -0.12 | 3.47 | 4.36 | 3.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46B | 4.72B | 6.10B | 6.28B | 5.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.61 | 1.59 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -10.95 | 0.07 | 3.28 | 4.62 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -141.51 | -45.26 | -34.72 | 27.57 | 114.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.10 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.96 | 13.57 | 15.12 | 9.28 | 23.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -1.55 | 0.84 | -0.57 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.69% | 1.32% | 5.75% | 14.83% | 17.03% |
| שיעור EBIT | -35.45% | -14.77% | -4.34% | 7.29% | 10.85% |
| שיעור EBITDA | -27.49% | -2.85% | 7.38% | 16.45% | 17.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.74% | -14.77% | -6.85% | 5.00% | 10.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.40% | -12.92% | -4.54% | 7.11% | 10.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.44% | -9.88% | -3.13% | 6.31% | 8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.27% | -9.88% | -3.09% | 6.28% | 8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.86% | 76.52% | 68.86% | 88.77% | 81.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.78% | 87.44% | 66.26% | 142.17% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | -6.24% | -6.11% | -2.14% | 5.13% | 7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.12% | -10.34% | -3.45% | 8.14% | 14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.75% | -11.60% | -5.77% | 5.35% | 14.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.20% | -8.72% | -3.84% | 4.56% | 10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.57% | -6.43% | -2.25% | 5.40% | 7.64% |
| תשואת רווחים | -8.35% | -11.68% | -3.98% | 7.30% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 5.22 | 6.86 | 6.69 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 4.90 | 6.26 | 6.93 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 7.22 | 6.41 | 8.15 | 7.23 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.81 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.02 | 2.43 | 3.26 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.16 | 52.45 | 39.74 | 52.39 | 50.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.96 | 69.98 | 53.24 | 54.56 | 56.03 |
| ימי מלאי | 50.57 | 56.97 | 44.77 | 50.52 | 53.12 |
| ימי אשראי מספקים | 58.37 | 74.50 | 58.27 | 52.69 | 58.40 |
| מחזור תפעולי | 113.52 | 126.95 | 98.01 | 105.08 | 109.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.17 | -0.17 | 7.08 | 14.24 | 42.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.08 | -2.45 | 4.03 | 3.55 | 24.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.90 | 2.29 | 3.04 | 10.66 | 18.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 14.57 | 0.57 | 0.25 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.38 | -0.07 | 0.88 | 0.91 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.44 | -0.07 | 2.32 | 1.34 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.01 | 0.47 | 1.57 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.94% | -4.16% | 6.27% | 4.02% | 24.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.09 | -8.49 | -25.12 | 13.69 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.89 | 0.87 | 1.11 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.38 | -24.04 | 15.95 | 24.89 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38 | -350.21 | 9.09 | 6.20 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.05 | -0.05 | 0.18 | -0.34 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.89 | 0.87 | 1.11 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -4.38 | -31.22 | 11.50 | 4.68 | 3.80 |
| שווי חברה | 26.76B | 19.91B | 22.43B | 25.21B | 26.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.31 | -31.22 | 11.50 | 4.68 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.89 | 0.85 | 0.77 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.78 | -25.29 | 17.21 | 22.17 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.97 | -368.45 | 9.81 | 5.52 | 1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.56 | 66.10 | 73.28 | 78.06 | 76.63 |
| הון עצמי למניה | 63.97 | 66.61 | 74.05 | 79.24 | 76.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.12 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 70.33 | 69.69 | 81.78 | 102.13 | 123.21 |
| רווח נקי למניה | -6.64 | -6.89 | -2.56 | 6.45 | 10.83 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.89 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.87 | 1.05 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.02 | -1.91 | 2.21 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD