KINGLAND PROPERTY CORPORATION LTD (6264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -838.02M | -147.59M | -357.19M | -170.33M | -391.51M |
| רווח נקי | -68.71M | 3.84M | -160.30M | -249.08M | -52.97M |
| פחת והפחתות | 12.72M | 16.36M | 18.58M | 21.81M | 22.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -698.37M | -71.38M | -125.63M | 53.01M | -265.51M |
| יתרת לקוחות | -22.13M | 28.22M | 152.06M | 0 | 0 |
| מלאי | -636.53M | -279.06M | -254.82M | -36.02M | -344.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -76.97M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.71M | 179.46M | 54.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.65M | -96.40M | -89.85M | 40.77M | 33.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 101.63M | 68.55M | 95.42M | -4.72M | 79.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -696.00K | -4.60M | -23.00K | -698.00K | -5.79M |
| רכישות, נטו | -200.00K | -10.00M | 786.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.11M | -200.68M | -74.37M | -98.58M | -83.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.35M | 7.07M | 27.27M | 114.59M | 171.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.28M | 276.75M | 141.76M | -20.03M | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 518.75M | 257.28M | 295.41M | 141.79M | 364.48M |
| פירעון חוב | 443.74M | 219.53M | 195.47M | 189.40M | 336.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 82.01M | 109.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -71.59M | 99.95M | -47.61M | 28.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.01M | 279.65M | 101.41M | 67.77M | 101.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.64M | 178.24M | 33.65M | -33.26M | 52.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.65M | 101.41M | 67.77M | 101.02M | 49.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.01M | 279.65M | 101.41M | 67.77M | 101.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -838.71M | -152.19M | -357.21M | -171.03M | -397.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -838.02M | -147.59M | -357.19M | -170.33M | -391.51M |
| הוצאות הוניות | -696.00K | -4.60M | -23.00K | -698.00K | -5.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD