Powertech Technology Inc. (6239) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.95 | 2.56 | 2.92 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.67 | 2.26 | 2.51 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.69 | 1.21 | 1.28 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.34 | 0.52 | 0.51 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 1.17 | 1.19 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.49 | 11.71 | 31.09 | 90.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.42B | -5.52B | 9.49B | 6.15B | -2.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.57 | 0.35 | 0.46 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.19 | 1.92 | 2.03 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 495.62 | 3.75 | 10.25 | 24.45 | 52.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 285.59 | 31.43 | 37.33 | 24.95 | 56.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.61 | 33.31 | 27.18 | 34.13 | 43.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.76 | -0.09 | 0.16 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.11% | 16.99% | 19.08% | 17.90% | 20.70% |
| שיעור EBIT | 14.60% | 10.85% | 14.91% | 17.56% | 16.56% |
| שיעור EBITDA | 29.23% | 27.21% | 32.22% | 36.92% | 34.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.76% | 10.85% | 12.80% | 11.58% | 17.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.82% | 11.73% | 14.56% | 17.10% | 16.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.37% | 7.39% | 9.26% | 11.37% | 10.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.21% | 9.64% | 11.64% | 13.50% | 12.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.19% | 62.96% | 63.58% | 66.50% | 63.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.18% | 108.12% | 113.80% | 147.70% | 94.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 4.49% | 6.22% | 7.20% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.93% | 9.83% | 11.96% | 14.60% | 16.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.00% | 8.18% | 10.33% | 8.61% | 14.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.25% | 6.41% | 8.06% | 6.75% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 4.54% | 6.28% | 7.28% | 7.37% |
| תשואת רווחים | 4.78% | 3.31% | 7.45% | 7.60% | 14.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 3.36 | 3.98 | 3.70 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 8.75 | 8.06 | 11.68 | 11.39 | 11.90 |
| מחזור מלאי | 8.41 | 9.41 | 10.89 | 8.66 | 6.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.04 | 1.27 | 1.21 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 2.93 | 2.43 | 2.28 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.26 | 102.29 | 94.04 | 108.79 | 104.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.54 | 108.77 | 91.79 | 98.67 | 76.28 |
| ימי מלאי | 43.42 | 38.81 | 33.51 | 42.16 | 58.97 |
| ימי אשראי מספקים | 41.70 | 45.28 | 31.26 | 32.04 | 30.68 |
| מחזור תפעולי | 137.96 | 147.58 | 125.30 | 140.84 | 135.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.62 | 17.22 | 28.86 | 26.34 | 30.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.44 | -9.69 | 13.61 | 14.27 | 5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 38.06 | 26.91 | 15.26 | 12.06 | 24.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.56 | 0.47 | 0.54 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.53 | 1.30 | 1.38 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.64 | 1.89 | 2.18 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.52 | 1.08 | 0.78 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.69% | -5.60% | 11.15% | 10.12% | 7.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.39 | 23.13 | 13.42 | 13.15 | 6.83 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 2.23 | 1.24 | 1.50 | 0.71 |
| מכפיל הון | 3.21 | 2.97 | 1.61 | 1.92 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.98 | -17.85 | 8.97 | 9.88 | 14.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 10.05 | 4.23 | 5.35 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -1.31 | -0.88 | -1.73 | 13.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 2.97 | 1.61 | 1.92 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 8.95 | 3.77 | 4.21 | 2.42 |
| שווי חברה | 190.25B | 182.52B | 88.98B | 109.48B | 70.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 8.95 | 3.77 | 4.21 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.44 | 1.21 | 1.55 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.06 | -19.51 | 8.75 | 10.27 | 16.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 10.98 | 4.13 | 5.56 | 3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.74 | 72.67 | 94.47 | 90.99 | 87.08 |
| הון עצמי למניה | 77.14 | 58.31 | 75.97 | 73.42 | 69.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 123.55 | 77.62 | 98.12 | 94.25 | 112.09 |
| רווח נקי למניה | 11.57 | 5.73 | 9.09 | 10.72 | 11.60 |
| נטל מס | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 3.00 | 2.02 | 2.46 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD