Insyde Software Corp. (6231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 3.16 | 3.13 | 3.16 | 3.41 |
| יחס מהיר | 2.05 | 3.16 | 3.13 | 3.16 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 2.32 | 2.47 | 2.42 | 2.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.76 | 0.80 | 0.58 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.78 | 1.01 | 0.45 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 298.19M | 969.19M | 950.79M | 703.63M | 835.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 1.43 | 1.44 | 1.49 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 29.26 | 274.71 | 203.50 | 139.87 | 183.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 232.29 | 285.61 | 189.67 | 115.78 | 189.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.34 | 0.96 | 1.61 | 2.83 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -2.16 | -2.17 | -2.55 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.16% | 73.92% | 77.20% | 73.79% | 82.39% |
| שיעור EBIT | 25.35% | 24.04% | 26.43% | 17.21% | 26.25% |
| שיעור EBITDA | 28.33% | 28.36% | 30.92% | 22.64% | 31.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.48% | 23.28% | 23.73% | 16.01% | 26.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.26% | 23.96% | 26.31% | 17.07% | 26.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.32% | 17.98% | 20.84% | 13.77% | 20.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.32% | 17.98% | 20.84% | 13.77% | 20.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.57% | 75.07% | 79.23% | 80.67% | 77.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.26% | 102.91% | 110.86% | 106.65% | 99.50% |
| תשואה על הנכסים | 14.40% | 18.28% | 19.94% | 13.65% | 20.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.05% | 26.06% | 28.69% | 20.34% | 29.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.18% | 32.83% | 31.42% | 21.70% | 36.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.85% | 24.07% | 23.97% | 16.72% | 27.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.60% | 18.67% | 20.39% | 14.08% | 21.27% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 3.11% | 1.91% | 2.14% | 10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 7.83 | 7.49 | 7.34 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 12.82 | 10.43 | 10.44 | 19.47 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 1.69 | 1.81 | 1.62 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.36 | 46.64 | 48.71 | 49.72 | 42.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.36 | 46.64 | 48.71 | 49.72 | 42.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 46.36 | 46.64 | 48.71 | 49.72 | 42.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.22 | 7.91 | 10.34 | 4.27 | 8.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.15 | 7.34 | 8.72 | 4.07 | 8.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.37 | 0.57 | 1.62 | 0.20 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.93 | 0.84 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 1.12 | 2.79 | 0.66 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 13.86 | 6.37 | 21.45 | 16.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 8.49 | 6.60 | 1.54 | 8.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.12 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.12% | 3.43% | 2.26% | 1.79% | 11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.09 | 32.13 | 52.30 | 46.81 | 9.25 |
| מכפיל מכירות | 5.05 | 5.78 | 10.91 | 6.45 | 1.87 |
| מכפיל הון | 8.32 | 8.37 | 15.02 | 9.52 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.51 | 29.15 | 44.27 | 55.84 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.36 | 27.05 | 37.32 | 53.24 | 7.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.03 | -3.29 | 1.01 | -1.34 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.32 | 8.37 | 15.02 | 9.52 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 16.51 | 18.22 | 33.12 | 25.93 | 3.74 |
| שווי חברה | 8.29B | 8.73B | 16.54B | 7.88B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.42 | 18.22 | 33.12 | 25.93 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 5.17 | 10.24 | 5.87 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.79 | 26.06 | 41.55 | 50.83 | 5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.69 | 24.18 | 35.02 | 48.46 | 4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.96 | 24.80 | 24.88 | 22.80 | 24.53 |
| הון עצמי למניה | 23.68 | 25.56 | 25.70 | 23.89 | 25.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 39.03 | 37.03 | 35.37 | 35.29 | 36.97 |
| רווח נקי למניה | 7.54 | 6.66 | 7.37 | 4.86 | 7.46 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.89 | 1.11 | 0.88 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD