Pacific Image Electronics Co., Ltd. (6228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -14.73M | -27.23M | -33.67M | -6.41M |
| רווח נקי | -9.14M | -22.11M | -33.44M | -25.58M | -5.24M |
| פחת והפחתות | 3.61M | 3.57M | 3.94M | 4.08M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.67M | 8.20M | -1.10M | -9.84M | -7.29M |
| יתרת לקוחות | -471.00K | 369.00K | -1.39M | 28.94M | -30.69M |
| מלאי | 6.39M | 4.48M | -289.00K | -7.99M | -1.37M |
| יתרת ספקים | -225.00K | -138.00K | -1.18M | -366.00K | -602.00K |
| הון חוזר אחר | 4.98M | 3.35M | 1.76M | -30.43M | 25.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.56M | -4.40M | 3.38M | -14.75M | 43.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.35M | -1.65M | -9.76M | 6.49M | -6.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -615.00K | -330.00K | -241.00K | -3.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.36M | -961.00K | -9.33M | 0 | -3.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.73M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.85M | -70.00K | -92.00K | -95.00K | -54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.01M | 39.03M | 36.18M | -17.05M | 40.66M |
| פירעון חוב | 25.01M | -32.69M | -15.38M | -17.05M | 9.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 71.71M | 50.40M | 0 | 31.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.16M | 2.53M | -2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.92M | 61.82M | 37.07M | 38.39M | 76.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.15M | 2.10M | -518.00K | 6.39M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.90M | 24.75M | -1.32M | -37.84M | 24.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.82M | 37.07M | 38.39M | 76.23M | 51.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.92M | 61.82M | 37.07M | 38.39M | 76.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.66M | -15.40M | -27.62M | -33.91M | -9.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -14.73M | -27.23M | -33.67M | -6.41M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -673.00K | -330.00K | -241.00K | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD