YFC-BonEagle Electric Co., Ltd. (6220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.12M | 126.59M | 355.99M | 1.44B | -1.41B |
| רווח נקי | 128.86M | 195.31M | -631.87M | 1.44B | 132.38M |
| פחת והפחתות | 316.12M | 286.25M | 255.05M | 277.65M | 254.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.27M | -262.60M | 729.65M | 1.64B | -1.63B |
| יתרת לקוחות | 435.13M | -334.94M | -5.46M | 0 | 0 |
| מלאי | 79.44M | 323.79M | 265.52M | 1.29B | -1.31B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 371.65M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -264.29M | -251.45M | 97.95M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.13M | -92.37M | 3.15M | 153.81M | 61.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.42M | -276.23M | -235.87M | 1.75B | -207.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.25M | -190.33M | -79.48M | -281.47M | -191.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.17M | -85.90M | -156.39M | -621.08M | -28.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -366.18M | 126.46M | -865.34M | -1.88B | 1.50B |
| פירעון חוב | -99.72M | 331.56M | -293.08M | -1.83B | 1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 147.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.52M | -117.17M | -434.61M | -17.00M | -132.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -163.94M | -87.93M | -137.65M | -28.23M | -99.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.42B | 1.37B | 2.10B | 702.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.47M | 70.97M | 17.28M | 84.84M | -17.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.06M | 47.79M | -727.94M | 1.40B | -136.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42B | 1.37B | 2.10B | 702.52M | 838.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.42B | 1.37B | 2.10B | 702.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 498.45M | -155.48M | 84.37M | 1.16B | -1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.12M | 126.59M | 355.99M | 1.44B | -1.41B |
| הוצאות הוניות | -125.67M | -282.07M | -271.62M | -281.47M | -191.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD