Systex Corp (6214) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | -2.82B | 5.10B | 1.05B | -395.51M |
| רווח נקי | 2.15B | 2.40B | 1.49B | 1.39B | 1.45B |
| פחת והפחתות | 536.25M | 462.46M | 417.19M | 390.24M | 346.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -504.25M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 78.83M | 105.56M | 43.58M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -370.46M | -4.29B | 161.74M | -411.35M | -1.76B |
| יתרת לקוחות | -595.04M | 953.81M | 30.78M | -1.47B | -765.75M |
| מלאי | -1.61B | -520.71M | 143.90M | -1.53B | 37.62M |
| יתרת ספקים | 788.69M | -257.23M | 310.33M | 868.89M | 494.63M |
| הון חוזר אחר | 1.05B | -4.72B | -273.94M | 1.72B | -1.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -456.55M | -1.47B | 3.16B | -366.10M | -436.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 301.61M | 556.39M | -913.97M | -545.98M | -1.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.84M | -210.48M | -117.13M | -324.98M | -205.18M |
| רכישות, נטו | -46.81M | -204.92M | -32.59M | -262.23M | -786.76M |
| רכישת השקעות | -94.62M | 790.64M | -876.66M | -484.58M | -358.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 866.07M | 9.91M | 79.48M | 296.13M | 213.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.20M | 171.23M | 32.93M | 229.67M | 46.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.88B | 1.21B | -1.40B | -603.41M | 2.04B |
| פירעון חוב | -293.49M | 42.28M | 171.26M | 573.50M | 3.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 64.88M | 4.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.42B | -1.42B | -1.36B | -1.13B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -238.28M | -1.41B | -211.54M | -45.45M | -21.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 6.20B | 7.11B | 4.33B | 4.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11B | 140.85M | -9.49M | 363.08M | -78.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -831.20M | -913.18M | 2.78B | 263.12M | 478.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.20B | 7.11B | 4.33B | 4.07B | 3.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 6.20B | 7.11B | 4.33B | 4.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | -3.09B | 4.97B | 724.46M | -600.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | -2.82B | 5.10B | 1.05B | -395.51M |
| הוצאות הוניות | -218.67M | -268.24M | -136.69M | -324.98M | -205.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD