Laser Tek Taiwan Co., Ltd. (6207) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.64M | 188.38M | 268.78M | 584.87M | 146.33M |
| רווח נקי | 85.47M | 201.44M | 146.61M | 196.62M | 283.15M |
| פחת והפחתות | 51.37M | 55.82M | 60.13M | 59.93M | 57.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.79M | -1.53M | 99.65M | 255.28M | -168.93M |
| יתרת לקוחות | 133.86M | -44.55M | 154.28M | 238.40M | -266.89M |
| מלאי | 50.74M | -20.13M | -2.80M | 36.92M | -36.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 24.37M | -18.01M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -171.81M | 38.77M | -33.82M | -61.24M | 134.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.00M | -67.34M | -37.61M | 73.03M | 7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.53M | 157.68M | -215.01M | -27.74M | -203.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.50M | -7.23M | -5.00M | -37.00M | -50.57M |
| רכישות, נטו | 2.64M | 2.07M | -11.03M | 6.86M | -3.00M |
| רכישת השקעות | -212.02M | -179.16M | -308.33M | -353.71M | -910.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 143.73M | 337.86M | 106.79M | 367.79M | 751.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.62M | 4.14M | 2.55M | -10.57M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.75M | -202.28M | -176.44M | -443.38M | 118.40M |
| פירעון חוב | 198.20M | -71.25M | -34.61M | -264.20M | 269.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -41.94M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -119.52M | -119.52M | -119.52M | -125.81M | -125.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.93M | -11.51M | -22.31M | -11.44M | -25.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 929.74M | 900.82M | 659.58M | 778.67M | 533.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.95M | 97.46M | 3.58M | 131.03M | -61.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.92M | 241.24M | -119.09M | 244.78M | -172.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 900.82M | 659.58M | 778.67M | 533.89M | 534.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 929.74M | 900.82M | 659.58M | 778.67M | 533.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.20M | 180.63M | 261.40M | 546.76M | 95.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.64M | 188.38M | 268.78M | 584.87M | 146.33M |
| הוצאות הוניות | -63.44M | -7.75M | -7.38M | -38.11M | -50.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD