Chant Sincere Co., Ltd. (6205) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.20M | 245.04M | 367.55M | 271.95M | 61.41M |
| רווח נקי | 162.36M | 271.50M | 170.15M | 405.18M | 181.04M |
| פחת והפחתות | 86.98M | 72.26M | 60.58M | 42.09M | 45.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.53M | 40.58M | 167.79M | -119.08M | -131.49M |
| יתרת לקוחות | 49.58M | -22.36M | 224.87M | -57.11M | -168.66M |
| מלאי | 11.83M | 26.25M | 110.61M | -87.66M | -27.32M |
| יתרת ספקים | 5.20M | 27.07M | -171.70M | 24.38M | 59.53M |
| הון חוזר אחר | -26.07M | 5.33M | 4.02M | 1.31M | 4.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.67M | -139.30M | -30.97M | 26.97M | -33.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.29M | -411.59M | -525.67M | -255.69M | 36.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.12M | -217.87M | -81.61M | -108.17M | -57.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.14M | 1.07M | -22.72M | -3.04M |
| רכישת השקעות | -516.14M | -505.08M | -605.15M | -186.91M | -59.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 406.10M | 253.97M | 162.03M | 64.10M | 154.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.88M | 55.25M | -2.01M | -7.83M | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.73M | -146.95M | 435.43M | -179.97M | -107.98M |
| פירעון חוב | -5.00M | -805.00K | 695.00M | 5.51M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.58M | -123.35M | -240.07M | -158.71M | -108.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.94M | -22.79M | -19.51M | -26.26M | 62.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 640.64M | 792.42M | 1.10B | 827.47M | 987.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.03M | 4.84M | -3.70M | 3.25M | -1.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -151.78M | -308.66M | 273.61M | -160.47M | -11.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 792.42M | 1.10B | 827.47M | 987.94M | 999.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 640.64M | 792.42M | 1.10B | 827.47M | 987.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.45M | 27.17M | 284.28M | 163.78M | 3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.20M | 245.04M | 367.55M | 271.95M | 61.41M |
| הוצאות הוניות | -109.76M | -217.87M | -83.27M | -108.17M | -57.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD