Marketech International Corp. (6196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.37 | -0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.91 | 1.39 | -0.43 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.66B | 5.46B | 3.32B | 4.00B | 4.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.60 | 1.10 | 1.34 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.52 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.58 | 3.92 | 4.19 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.03 | 11.21 | 4.67 | 7.12 | 34.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.13 | 0.35 | 0.44 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.94 | 47.96 | 67.54 | 77.29 | 51.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.11 | 0.41 | 2.00 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.55% | 10.96% | 8.70% | 9.32% | 10.69% |
| שיעור EBIT | 5.42% | 4.42% | 5.12% | 5.64% | 6.14% |
| שיעור EBITDA | 6.50% | 5.98% | 6.78% | 6.83% | 7.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 4.42% | 3.60% | 4.33% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.43% | 7.53% | 4.35% | 5.04% | 5.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 6.27% | 2.97% | 3.84% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 6.14% | 2.90% | 3.73% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.45% | 83.29% | 68.25% | 76.20% | 73.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.28% | 170.57% | 120.85% | 116.55% | 91.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 5.63% | 3.86% | 4.63% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.42% | 20.14% | 15.13% | 19.40% | 23.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.22% | 11.58% | 12.76% | 14.78% | 28.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.44% | 7.11% | 5.70% | 6.77% | 11.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 5.64% | 3.87% | 4.64% | 6.28% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 5.76% | 6.06% | 7.80% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.65 | 3.56 | 2.52 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 5.10 | 7.20 | 7.66 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 4.49 | 7.09 | 6.98 | 7.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.35 | 8.35 | 10.26 | 11.49 | 12.39 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.90 | 1.30 | 1.21 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.59 | 5.95 | 6.88 | 7.31 | 8.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.23 | 147.74 | 103.39 | 149.51 | 87.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.74 | 137.94 | 102.61 | 144.84 | 111.88 |
| ימי מלאי | 128.98 | 81.32 | 51.48 | 52.32 | 50.86 |
| ימי אשראי מספקים | 71.49 | 71.52 | 50.70 | 47.65 | 75.17 |
| מחזור תפעולי | 238.72 | 219.26 | 154.09 | 197.16 | 162.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.56 | 26.31 | 54.23 | -21.17 | 7.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.78 | 20.50 | 47.32 | -22.36 | 5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.78 | 5.81 | 6.91 | 1.35 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.78 | 0.87 | 1.06 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.87 | 2.24 | 4.20 | -3.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.46 | 4.53 | 7.85 | -15.68 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.56 | 0.83 | -0.28 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.18 | -0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.43% | 7.45% | 32.08% | -15.91% | 4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.17 | 17.74 | 16.50 | 12.82 | 10.39 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.09 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל הון | 4.90 | 3.50 | 2.50 | 2.49 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 13.42 | 3.12 | -6.28 | 23.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 10.45 | 2.72 | -6.64 | 16.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.24 | -0.90 | -3.64 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.90 | 3.50 | 2.50 | 2.49 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 18.70 | 17.12 | 7.63 | 9.21 | 7.13 |
| שווי חברה | 87.83B | 52.75B | 31.38B | 35.40B | 26.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.74 | 17.12 | 7.63 | 9.21 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.02 | 0.52 | 0.63 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 12.60 | 3.29 | -8.03 | 26.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 9.82 | 2.87 | -8.48 | 19.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.23 | 78.79 | 59.25 | 56.47 | 48.07 |
| הון עצמי למניה | 86.47 | 78.66 | 59.11 | 56.50 | 47.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.33 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 327.07 | 252.45 | 301.39 | 285.37 | 258.37 |
| רווח נקי למניה | 21.92 | 15.84 | 8.94 | 10.96 | 11.34 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.68 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.71 | 0.85 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.66 | 4.14 | -1.93 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD