Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. (6180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.87 | 1.64 | 1.36 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 1.56 | 1.34 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.51 | 0.87 | 0.82 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 1.20 | 0.30 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.10 | 0.64 | 0.25 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.32 | 29.00 | 10.75 | 26.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -703.13M | -598.00M | 1.36B | 1.23B | 1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.01 | 1.48 | 1.83 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.32 | 50.66 | 12.67 | 19.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.35 | -42.98 | 49.30 | 112.70 | 312.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.29 | 7.49 | 0.85 | 1.06 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.45 | -2.62 | -0.63 | -2.22 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.26% | 27.82% | 35.32% | 38.76% | 41.11% |
| שיעור EBIT | -3.29% | -4.60% | 19.56% | 7.08% | 15.05% |
| שיעור EBITDA | 2.30% | 2.99% | 26.30% | 13.69% | 20.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.38% | -5.35% | 2.33% | 6.53% | 15.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.99% | -4.72% | 19.74% | 7.02% | 15.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.63% | -3.04% | 18.67% | 5.87% | 11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.40% | -3.11% | 18.70% | 5.72% | 11.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.65% | 64.33% | 94.58% | 83.65% | 74.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.51% | 88.20% | 847.32% | 107.49% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | -1.69% | -3.13% | 24.75% | 5.86% | 12.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.52% | -6.30% | 36.67% | 10.70% | 21.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.63% | -10.09% | 4.23% | 10.73% | 26.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.13% | -5.22% | 3.95% | 8.56% | 19.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.86% | -3.55% | 26.56% | 6.58% | 13.90% |
| תשואת רווחים | -2.00% | -2.93% | 15.26% | 4.43% | 10.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 9.96 | 9.95 | 7.67 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 9.00 | 11.31 | 9.73 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 121.04 | 85.17 | 38.53 | 55.01 | 52.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.06 | 3.83 | 3.35 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.33 | 1.00 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.57 | 19.21 | 7.77 | 5.86 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.11 | 0.39 | 13.85 | 16.69 | 17.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.12 | 36.65 | 36.67 | 47.58 | 43.78 |
| ימי מלאי | 3.02 | 4.29 | 9.47 | 6.63 | 7.02 |
| ימי אשראי מספקים | 39.03 | 40.55 | 32.29 | 37.52 | 33.58 |
| מחזור תפעולי | 69.14 | 40.94 | 46.14 | 54.21 | 50.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 2.24 | 8.26 | 5.52 | 14.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.60 | -0.17 | 5.76 | 3.19 | 7.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 2.41 | 2.50 | 2.33 | 6.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -102.74 | -0.08 | 0.70 | 0.58 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.27 | 1.43 | 0.68 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.93 | 3.30 | 2.37 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.30 | 10.05 | 5.39 | 14.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.03% | -0.33% | 7.46% | 4.31% | 10.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.93 | -34.18 | 6.55 | 22.56 | 9.59 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.04 | 1.22 | 1.33 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.15 | 2.40 | 2.41 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.89 | -300.39 | 13.40 | 23.22 | 9.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,633.78 | 23.35 | 9.34 | 13.40 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.30 | 0.03 | -0.41 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.15 | 2.40 | 2.41 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 37.93 | 32.14 | 4.02 | 7.46 | 3.79 |
| שווי חברה | 7.76B | 8.51B | 11.72B | 10.00B | 8.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.85 | 32.14 | 4.02 | 7.46 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 1.02 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.31 | -277.76 | 11.60 | 17.89 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,806.20 | 21.59 | 8.08 | 10.33 | 3.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.71 | 20.64 | 31.01 | 26.86 | 29.12 |
| הון עצמי למניה | 22.74 | 24.29 | 32.13 | 30.66 | 33.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 50.25 | 50.37 | 63.12 | 55.83 | 64.89 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -1.53 | 11.78 | 3.28 | 7.29 |
| נטל מס | 0.55 | 0.64 | 0.95 | 0.84 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.94 | 0.66 | 1.41 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD