AKER Technology Co., Ltd. (6174) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.09M | 27.69M | 63.24M | 166.92M | 13.27M |
| רווח נקי | 33.08M | 37.26M | 12.66M | 180.91M | 104.47M |
| פחת והפחתות | 54.37M | 49.48M | 45.16M | 41.80M | 44.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.49M | -26.62M | 38.83M | -38.61M | -125.16M |
| יתרת לקוחות | -46.53M | -7.13M | 43.27M | 0 | 0 |
| מלאי | -32.04M | -33.51M | 32.52M | -31.74M | -116.51M |
| יתרת ספקים | 3.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.63M | 14.01M | -36.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.13M | -32.43M | -33.41M | 199.00K | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.46M | -22.99M | -40.65M | -59.04M | -45.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.11M | -50.97M | -61.34M | -51.74M | -63.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.72M | 0 | 0 | -13.74M | 1.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.99M | 176.00K | 14.39M | 0 | 1.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -631.00K | 27.80M | 6.30M | -120.00K | 16.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.72M | -26.53M | -78.34M | -74.67M | 5.90M |
| פירעון חוב | 132.16M | -14.90M | 61.11M | 9.34M | 9.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -7.00M | -135.00M | -80.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.44M | -4.63M | -4.45M | -4.02M | -3.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.13M | 76.08M | 95.30M | 151.17M | 115.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.30M | 2.61M | -109.00K | 2.89M | -1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.95M | -19.22M | -55.86M | 36.09M | -27.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.08M | 95.30M | 151.17M | 115.07M | 142.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.13M | 76.08M | 95.30M | 151.17M | 115.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.42M | -24.12M | 1.21M | 115.17M | -50.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.09M | 27.69M | 63.24M | 166.92M | 13.27M |
| הוצאות הוניות | -125.51M | -51.81M | -62.03M | -51.74M | -63.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD