Powertip Tech Corp. (6167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.46M | -63.53M | 253.11M | 387.87M | -103.84M |
| רווח נקי | 501.00K | 11.08M | 203.32M | 290.95M | 91.64M |
| פחת והפחתות | 41.27M | 39.91M | 40.57M | 47.02M | 51.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.21M | -17.84M | 106.24M | 116.79M | -207.50M |
| יתרת לקוחות | -19.57M | -20.63M | 104.29M | 0 | 0 |
| מלאי | -39.61M | 24.20M | 144.20M | 58.40M | -215.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 76.39M | -21.40M | -142.26M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.45M | -96.68M | -97.01M | -1.10M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.93M | -11.48M | 11.92M | -1.71M | -2.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.59M | -45.15M | -22.59M | -15.13M | -12.24M |
| רכישות, נטו | 10.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.75M | 33.67M | 34.52M | 1.81M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.02M | -122.61M | -146.44M | -69.37M | -5.74M |
| פירעון חוב | -11.20M | -42.43M | -32.90M | -38.33M | -4.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.44M | -81.09M | -113.52M | -30.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.66M | 911.00K | -16.00K | -223.00K | -867.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 477.35M | 705.95M | 879.63M | 773.87M | 443.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.05M | 23.93M | -12.84M | 14.07M | -6.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -228.60M | -173.68M | 105.76M | 330.86M | -117.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 705.95M | 879.63M | 773.87M | 443.01M | 560.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 477.35M | 705.95M | 879.63M | 773.87M | 443.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.36M | -108.68M | 230.31M | 372.74M | -116.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.46M | -63.53M | 253.11M | 387.87M | -103.84M |
| הוצאות הוניות | -28.89M | -45.15M | -22.80M | -15.13M | -12.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD