Hwacom Systems Inc (6163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 739.44M | -881.65M | 898.90M | 3.10M | 436.05M |
| רווח נקי | 136.48M | 169.77M | 57.62M | 163.62M | 220.86M |
| פחת והפחתות | 102.02M | 121.02M | 105.06M | 92.68M | 80.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.84M | 11.37M | 0 | 6.55M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 562.66M | -1.14B | 750.29M | -214.61M | 125.99M |
| יתרת לקוחות | 192.79M | -348.17M | 798.91M | 0 | 0 |
| מלאי | -125.46M | -809.96M | 71.05M | 704.22M | -389.46M |
| יתרת ספקים | 0 | -151.55M | 72.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 495.33M | 166.31M | -191.70M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.55M | -40.44M | -14.06M | 11.12M | 13.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.60M | 2.20M | -317.18M | -103.51M | -118.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.75M | -42.58M | -178.96M | -110.20M | -73.10M |
| רכישות, נטו | 3.21M | 0 | 105.25M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -386.91M | -130.15M | -110.04M | -6.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 269.54M | 212.15M | 7.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.70M | -37.22M | -140.55M | -4.38M | -51.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.64M | 693.91M | -176.07M | -121.73M | 46.23M |
| פירעון חוב | 144.83M | 754.77M | -99.90M | -92.88M | 67.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.53M | 0 | 42.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.91M | -42.03M | -41.82M | -40.11M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.27M | -30.36M | -34.36M | 11.26M | -21.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 986.56M | 1.17B | 766.33M | 988.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 285.00K | -166.00K | 122.00K | 48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 599.48M | -185.25M | 405.48M | -222.02M | 364.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 986.56M | 1.17B | 766.33M | 988.34M | 624.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 986.56M | 1.17B | 766.33M | 988.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 681.51M | -964.98M | 676.56M | -107.09M | 362.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 739.44M | -881.65M | 898.90M | 3.10M | 436.05M |
| הוצאות הוניות | -57.93M | -83.33M | -222.34M | -110.20M | -73.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD