Sunfar Computer Co., Ltd. (6154) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.28M | 127.60M | 119.84M | 269.76M | 163.31M |
| רווח נקי | 41.12M | 49.95M | 58.40M | 89.19M | 176.07M |
| פחת והפחתות | 121.82M | 117.20M | 120.72M | 121.25M | 121.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.37M | -26.80M | -59.23M | 109.97M | -152.32M |
| יתרת לקוחות | -14.78M | 12.05M | -15.19M | 11.29M | -35.87M |
| מלאי | -15.40M | -51.12M | 12.37M | 140.88M | -197.12M |
| יתרת ספקים | -20.13M | 0 | -23.06M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.06M | 12.28M | -33.35M | -41.39M | 80.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.70M | -12.75M | -58.00K | -74.54M | 17.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.69M | 77.25M | -331.92M | 75.43M | -145.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.15M | -23.85M | -48.93M | -25.43M | -14.96M |
| רכישות, נטו | 527.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -194.23M | -360.40M | -522.85M | -219.00K | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.60M | 459.96M | 234.77M | 101.98M | 53.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | 1.54M | 5.09M | -1.11M | -26.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.33M | -152.12M | -170.75M | -197.40M | -142.53M |
| פירעון חוב | 562.00K | -30.00K | -775.00K | 799.00K | -809.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.05M | -57.66M | -72.07M | -96.10M | -44.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.85M | -94.43M | -98.67M | -101.30M | -98.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.82M | 208.66M | 155.90M | 538.73M | 390.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.17M | 52.76M | -382.83M | 147.79M | -124.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.66M | 155.90M | 538.73M | 390.93M | 515.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.82M | 208.66M | 155.90M | 538.73M | 390.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.13M | 103.75M | 70.91M | 244.33M | 148.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.28M | 127.60M | 119.84M | 269.76M | 163.31M |
| הוצאות הוניות | -28.15M | -23.85M | -48.93M | -25.43M | -14.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD