Fullerton Technology Co., Ltd. (6136) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.93 | 10.40 | 10.44 | 9.90 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.74 | 9.05 | 9.18 | 8.79 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.28 | 4.45 | 3.69 | 3.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.39 | 0.86 | 1.07 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.65 | 1.91 | 2.00 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 1.40 | 353.64 | 354.81 | 538.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 449.06M | 493.86M | 561.83M | 563.25M | 520.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.16 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 0.08 | 126.03 | 199.17 | 206.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.39 | -29.28 | -66.05 | -175.92 | -160.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 2.15 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -42.82 | -2.54 | -2.03 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.88% | 25.68% | 21.17% | 19.11% | 15.08% |
| שיעור EBIT | 6.82% | -9.19% | 20.49% | 20.55% | 19.57% |
| שיעור EBITDA | 16.04% | 0.73% | 22.48% | 22.00% | 20.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.84% | -9.19% | -6.68% | -6.92% | -8.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 12.02% | 21.63% | 20.52% | 19.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.53% | 16.16% | 21.01% | 20.48% | 19.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.07% | 13.18% | 21.10% | 20.51% | 19.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.16% | 134.49% | 97.15% | 99.81% | 98.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -70.96% | -130.80% | -323.87% | -296.66% | -234.50% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 2.80% | 2.84% | 2.61% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.28% | 3.25% | 2.97% | 2.70% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.72% | -1.74% | -0.92% | -0.90% | -1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.70% | -1.66% | -0.90% | -0.90% | -1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 2.92% | 2.85% | 2.62% | 3.22% |
| תשואת רווחים | 2.33% | 4.51% | 3.93% | 4.01% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 3.77 | 6.84 | 4.89 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 13.38 | 11.36 | 16.87 | 49.35 | 55.67 |
| מחזור מלאי | 7.03 | 7.80 | 4.30 | 5.10 | 6.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.02 | 5.32 | 4.77 | 4.65 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.04 | 0.80 | 0.86 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.94 | 111.62 | 116.54 | 138.85 | 146.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.27 | 96.94 | 53.39 | 74.67 | 92.80 |
| ימי מלאי | 51.95 | 46.81 | 84.79 | 71.57 | 60.64 |
| ימי אשראי מספקים | 27.28 | 32.14 | 21.64 | 7.40 | 6.56 |
| מחזור תפעולי | 135.23 | 143.76 | 138.18 | 146.24 | 153.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 2.16 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 2.10 | 1.07 | 1.06 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.48 | 0.90 | 0.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.22 | 36.91 | 38.59 | 20.81 | 21.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.01 | 8.21 | 12.59 | 11.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.53% | 8.67% | 4.71% | 4.70% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.55 | 27.19 | 25.33 | 24.94 | 21.87 |
| מכפיל מכירות | 4.30 | 3.58 | 5.35 | 5.11 | 4.19 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.72 | 0.76 | 0.67 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.32 | 11.54 | 21.24 | 21.27 | 17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.14 | 11.23 | 20.69 | 20.24 | 16.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -24.47 | 0 | 2.96 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.72 | 0.76 | 0.67 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 24.91 | 447.92 | 21.25 | 21.19 | 18.27 |
| שווי חברה | 2.72B | 2.09B | 2.35B | 2.36B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.91 | 447.92 | 21.25 | 21.19 | 18.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 3.27 | 4.78 | 4.66 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.31 | 10.53 | 18.97 | 19.41 | 15.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.38 | 10.25 | 18.48 | 18.48 | 14.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.60 | 32.87 | 30.31 | 33.45 | 24.83 |
| הון עצמי למניה | 31.18 | 33.53 | 30.17 | 33.33 | 24.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 6.75 | 4.26 | 4.40 | 4.33 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 1.09 | 0.90 | 0.90 | 0.83 |
| נטל מס | 1.49 | 1.34 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.23 | -1.31 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.98 | 1.20 | 1.23 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD