Wanshih Electronic Co., Ltd (6134) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.91M | -90.22M | 146.81M | 19.00K | 47.17M |
| רווח נקי | 15.82M | 19.38M | -56.03M | -75.19M | -40.60M |
| פחת והפחתות | 78.20M | 69.14M | 79.58M | 86.58M | 89.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.81M | -167.55M | 115.25M | -10.27M | 2.96M |
| יתרת לקוחות | -485.87M | -290.73M | 138.95M | 0 | 0 |
| מלאי | -44.84M | -29.80M | 63.15M | 6.44M | 71.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 412.90M | 152.98M | -86.85M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.88M | -11.19M | 8.02M | 8.61M | 4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.75M | -28.71M | 43.37M | -245.84M | -56.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.69M | -33.62M | -34.08M | -88.06M | -94.19M |
| רכישות, נטו | -47.29M | -10.00M | 0 | 1.16M | -3.83M |
| רכישת השקעות | -10.68M | 678.00K | -108.31M | -163.24M | -49.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.84M | 0 | 181.68M | 0 | 87.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.07M | 14.23M | 4.09M | -1.74M | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.34M | 102.48M | -152.45M | 191.80M | -12.04M |
| פירעון חוב | 58.97M | 117.11M | -184.41M | 214.24M | 16.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.38M | 0 | 0 | -7.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -95.93M | -14.63M | 31.96M | -15.18M | -28.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.25M | 280.77M | 272.93M | 247.89M | 291.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.48M | 24.29M | -12.70M | 10.87M | -6.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -132.52M | 7.84M | 25.04M | -43.15M | -28.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.77M | 272.93M | 247.89M | 291.05M | 319.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.25M | 280.77M | 272.93M | 247.89M | 291.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.60M | -123.84M | 112.73M | -88.04M | -47.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.91M | -90.22M | 146.81M | 19.00K | 47.17M |
| הוצאות הוניות | -82.69M | -33.62M | -34.08M | -88.06M | -94.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD