Golden Bridge Electech Inc. (6133) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.57M | -10.12M | 293.29M | 3.84M | -201.49M |
| רווח נקי | 116.63M | 84.44M | 16.33M | 109.51M | -53.10M |
| פחת והפחתות | 35.69M | 29.52M | 28.76M | 32.76M | 36.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.25M | -104.43M | 276.74M | -124.15M | -175.95M |
| יתרת לקוחות | -87.04M | -78.08M | 213.94M | -52.69M | -93.81M |
| מלאי | 7.91M | -70.15M | 127.81M | -83.00K | -182.42M |
| יתרת ספקים | 3.45M | 45.84M | -10.21M | -87.78M | 87.76M |
| הון חוזר אחר | 17.43M | -2.05M | -54.79M | 16.40M | 12.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.50M | -19.65M | -28.54M | -14.28M | -8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.62M | -4.01M | -51.78M | 51.33M | 118.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.99M | -6.92M | -30.77M | -5.34M | -3.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -60.00M | 6.13M |
| רכישת השקעות | -2.79M | 0 | -15.83M | -26.52M | -54.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01M | 385.00K | 0 | 140.86M | 170.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | 2.52M | -5.18M | 2.32M | -170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.45M | -58.32M | -27.40M | -1.88M | 39.10M |
| פירעון חוב | -46.00M | -48.30M | 41.00M | 7.30M | 43.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.10M | 0 | -58.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.34M | -10.02M | -9.90M | -9.18M | -4.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.10M | 400.52M | 452.89M | 250.17M | 192.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.08M | 20.07M | -11.40M | 4.19M | -3.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.42M | -52.37M | 202.72M | 57.47M | -46.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.52M | 452.89M | 250.17M | 192.71M | 239.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.10M | 400.52M | 452.89M | 250.17M | 192.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.37M | -17.55M | 254.87M | -1.51M | -204.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.57M | -10.12M | 293.29M | 3.84M | -201.49M |
| הוצאות הוניות | -5.21M | -7.44M | -47.36M | -5.34M | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD