Singatron Enterprise Co. Ltd. (6126) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.80M | 376.03M | 509.00M | 789.72M | 557.99M |
| רווח נקי | 90.11M | 305.10M | 333.07M | 401.91M | 444.89M |
| פחת והפחתות | 215.31M | 179.12M | 179.29M | 206.13M | 202.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.01M | -67.07M | 81.59M | 198.14M | -61.33M |
| יתרת לקוחות | -245.31M | -111.54M | 67.59M | 196.32M | 32.18M |
| מלאי | -89.54M | -57.42M | 41.00M | 207.99M | -25.25M |
| יתרת ספקים | 91.50M | 102.42M | -31.29M | -145.16M | 3.51M |
| הון חוזר אחר | 87.34M | -527.00K | 4.28M | -61.01M | -71.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.38M | -41.12M | -84.95M | -16.45M | -28.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.78B | -568.28M | -1.05B | -407.27M | -220.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -460.54M | -208.53M | -130.18M | -144.13M | -220.97M |
| רכישות, נטו | -507.37M | -158.78M | -573.02M | 1.48M | 1.50M |
| רכישת השקעות | -1.78B | -190.17M | -958.74M | -264.57M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 854.00K | 0 | 0 | -1.48M | 153.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.86M | -10.80M | 611.36M | 1.42M | -133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.57M | 419.00K | 4.14B | 2.98M | -307.20M |
| פירעון חוב | 102.04M | 268.03M | 744.44M | 309.50M | 36.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.03M | 0 | 0 | -128.49M | -99.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -198.68M | -251.09M | -140.72M | -159.59M | -221.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.90M | -16.52M | 3.54B | -18.44M | -23.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 4.90B | 4.76B | 1.19B | 770.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -131.74M | 330.45M | -33.16M | 35.74M | -14.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.77B | 138.62M | 3.57B | 421.16M | 15.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.90B | 4.76B | 1.19B | 770.74M | 755.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 4.90B | 4.76B | 1.19B | 770.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -166.95M | 167.50M | 363.48M | 645.60M | 337.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.80M | 376.03M | 509.00M | 789.72M | 557.99M |
| הוצאות הוניות | -447.75M | -208.53M | -145.51M | -144.13M | -220.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD