Yeh-Chiang Technology Corp. (6124) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.23M | -174.28M | 186.94M | 534.25M | 492.50M |
| רווח נקי | -158.48M | -196.54M | -99.87M | 96.91M | 299.86M |
| פחת והפחתות | 269.35M | 266.10M | 251.76M | 253.86M | 237.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 136.40M | -175.45M | 105.15M | 190.11M | -25.28M |
| יתרת לקוחות | 93.16M | -145.71M | 55.73M | 246.54M | 139.11M |
| מלאי | -26.17M | -62.37M | 83.43M | -1.83M | -120.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 54.54M | -52.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.40M | -21.91M | 18.08M | -54.60M | -43.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.03M | -68.38M | -70.09M | 30.04M | 17.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.61M | -141.77M | -245.72M | -292.50M | -789.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.60M | -148.08M | -213.78M | -267.50M | -597.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.88M | 1.44M | 0 | -398.77M |
| רכישת השקעות | -98.98M | -8.56M | -33.76M | -70.01M | -22.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.98M | 345.00K | 0 | 30.00M | 193.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.99M | 6.65M | 385.00K | 812.00K | 12.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.68M | -63.43M | -81.51M | 151.85M | 188.45M |
| פירעון חוב | 183.96M | -35.26M | -65.38M | 274.55M | 242.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.28M | -914.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.00M | -27.26M | -16.14M | -122.70M | -53.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 663.51M | 491.48M | 888.36M | 1.02B | 627.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.72M | -17.39M | 10.32M | -2.83M | 5.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 172.02M | -396.87M | -129.97M | 390.77M | -103.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.48M | 888.36M | 1.02B | 627.55M | 730.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 663.51M | 491.48M | 888.36M | 1.02B | 627.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.49M | -322.36M | -26.84M | 266.75M | -105.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.23M | -174.28M | 186.94M | 534.25M | 492.50M |
| הוצאות הוניות | -178.74M | -148.08M | -213.78M | -267.50M | -597.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD