King Polytechnic Engineering Co., Ltd. (6122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -568.49M | 960.17M | 600.14M | -587.57M | -153.35M |
| רווח נקי | 368.95M | 429.87M | 390.71M | 129.01M | 55.74M |
| פחת והפחתות | 11.32M | 10.95M | 10.08M | 9.85M | 9.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -976.80M | 645.83M | 126.92M | -745.59M | -205.32M |
| יתרת לקוחות | -777.32M | -99.12M | -196.16M | -623.02M | -201.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -40.81M | -31.41M | 232.30M | 20.26M | 235.86M |
| הון חוזר אחר | -158.67M | 744.95M | 90.78M | -142.83M | -239.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.04M | -126.48M | 72.43M | 641.61M | -28.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.58M | -213.54M | 15.63M | -24.04M | 4.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.99M | -221.85M | -5.63M | -3.21M | -3.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.00K |
| רכישת השקעות | 1.41M | 8.31M | -3.78M | -30.64M | -11.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.82M | 18.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.04M | -630.00K | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.66M | 11.91M | -339.66M | 332.15M | 249.22M |
| פירעון חוב | 186.92M | 251.58M | -268.48M | 367.86M | 276.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -249.89M | -237.99M | -64.99M | -28.32M | -21.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.82M | -1.68M | -6.20M | -7.74M | -11.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.31B | 550.77M | 1.36B | 762.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | 4.54M | -404.00K | 4.90M | -1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -728.48M | 763.09M | 244.86M | 601.05M | 100.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 550.77M | 305.91M | 762.99M | 662.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.31B | 550.77M | 1.36B | 762.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -581.70M | 738.32M | 594.50M | -590.78M | -156.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -568.49M | 960.17M | 600.14M | -587.57M | -153.35M |
| הוצאות הוניות | -13.22M | -221.85M | -5.63M | -3.21M | -3.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD