Xander International Corp. (6118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.10M | 34.32M | -85.75M | -199.35M | 346.54M |
| רווח נקי | 35.98M | 42.50M | 20.16M | 41.72M | 71.38M |
| פחת והפחתות | 38.39M | 33.96M | 31.21M | 27.00M | 25.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -249.56M | -19.01M | -144.22M | -271.09M | 250.35M |
| יתרת לקוחות | -232.22M | -130.13M | 278.08M | 0 | 0 |
| מלאי | -454.91M | 107.89M | -34.67M | 17.24M | -154.44M |
| יתרת ספקים | 365.47M | 0 | -332.44M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.10M | 3.23M | -55.19M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -23.13M | 7.11M | 5.86M | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.00K | -12.77M | -15.67M | -16.41M | -23.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.89M | -6.59M | -13.89M | -15.69M | -13.56M |
| רכישות, נטו | 30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.81M | -6.18M | -1.78M | -729.00K | -9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 294.39M | -89.45M | 62.95M | 483.50M | -271.81M |
| פירעון חוב | 321.38M | -68.05M | 80.44M | 525.60M | -256.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -27.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.99M | -21.40M | -17.50M | -14.83M | -15.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.14M | 256.90M | 324.81M | 363.28M | 95.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 121.24M | -67.91M | -38.47M | 267.74M | 51.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.90M | 324.81M | 363.28M | 95.54M | 44.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.14M | 256.90M | 324.81M | 363.28M | 95.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -176.49M | 27.08M | -95.90M | -215.03M | 332.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.10M | 34.32M | -85.75M | -199.35M | 346.54M |
| הוצאות הוניות | -3.39M | -7.24M | -10.16M | -15.69M | -13.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD