JUIC INTERNATIONAL CORPORATION (6114) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91M | 203.19M | 66.84M | 323.54M | 74.05M |
| רווח נקי | 185.98M | 151.13M | 4.31M | 178.98M | 14.39M |
| פחת והפחתות | 734.00K | 14.44M | 31.52M | 37.84M | 40.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.70M | 70.52M | 46.74M | 125.89M | 27.24M |
| יתרת לקוחות | 93.18M | 79.38M | -15.38M | 187.58M | 24.91M |
| מלאי | 34.59M | 11.54M | 46.97M | -20.97M | 24.13M |
| יתרת ספקים | 0 | -16.61M | 27.60M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -71.07M | -3.79M | -12.45M | -40.08M | -22.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -230.50M | -32.89M | -15.73M | -19.81M | -5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 192.22M | 173.25M | -296.45M | -140.53M | -42.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.00K | -342.00K | -5.23M | -226.00K | -1.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.59B | -2.36B | -1.50B | -965.78M | -655.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.43B | 2.52B | 1.21B | 831.06M | 613.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.26M | 13.89M | -303.00K | -5.58M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -202.01M | -53.15M | 167.91M | -167.01M | 35.91M |
| פירעון חוב | -179.98M | -96.69M | 189.48M | -143.64M | 67.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.96M | 0 | -21.96M | -21.96M | -30.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -74.00K | 43.54M | 383.00K | -1.42M | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.13B | 804.38M | 868.45M | 848.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.76M | 6.19M | -2.37M | 4.00M | -1.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.87M | 329.48M | -64.07M | 20.00M | 66.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 804.38M | 868.45M | 848.46M | 782.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.13B | 804.38M | 868.45M | 848.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.87M | 202.85M | 61.57M | 323.18M | 71.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91M | 203.19M | 66.84M | 323.54M | 74.05M |
| הוצאות הוניות | -37.00K | -342.00K | -5.28M | -359.00K | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD