Golden Insurance Brokers Co., Ltd. (6028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.70M | 430.07M | 215.57M | 163.19M | 145.32M |
| רווח נקי | 172.84M | 299.22M | 149.49M | 64.91M | 81.05M |
| פחת והפחתות | 107.46M | 88.78M | 79.54M | 76.61M | 72.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.44M | 72.06M | -13.26M | 17.12M | -13.50M |
| יתרת לקוחות | 21.28M | -59.18M | -162.71M | 23.25M | 18.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.60M | 0 | 104.79M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.12M | 131.24M | 44.66M | -6.13M | -31.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.84M | -29.99M | -194.00K | 4.55M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.02M | -46.48M | -81.28M | -28.86M | -28.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.93M | -37.99M | -24.00M | -27.30M | -30.91M |
| רכישות, נטו | 38.00K | 0 | 37.00K | 0 | 571.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -52.99M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.13M | -8.49M | -5.33M | -1.56M | 211.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -227.69M | -143.14M | -110.70M | -120.19M | -116.78M |
| פירעון חוב | -134.00K | 27.00K | 33.00K | -50.20M | -46.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.00M | -90.00M | -60.00M | -70.00M | -70.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.55M | -53.16M | -50.74M | 14.00K | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 450.99M | 521.99M | 281.54M | 257.95M | 243.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.00M | 240.45M | 23.59M | 14.15M | 406.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 521.99M | 281.54M | 257.95M | 243.80M | 243.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 450.99M | 521.99M | 281.54M | 257.95M | 243.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.06M | 389.63M | 183.59M | 135.90M | 114.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.70M | 430.07M | 215.57M | 163.19M | 145.32M |
| הוצאות הוניות | -69.64M | -40.44M | -31.98M | -27.30M | -30.91M |
הנתונים מוצגים ב-TWD