Grand Fortune Securities Co. Ltd. (6026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.51 | 1.66 | 1.62 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.51 | 1.66 | 1.62 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.05 | 0.16 | -0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.07 | 0.22 | -0.15 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.19B | 4.26B | 4.44B | 4.40B | 4.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 1.04 | 0.85 | 0.90 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.42 | 2.18 | 2.27 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.92 | 5.50 | 12.43 | 9.24 | 14.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.21 | 0.99 | 1.02 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.14 | 16.29 | 12.39 | 13.34 | 13.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 7.46 | 6.32 | 5.58 | -33.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.85% | 95.83% | 99.27% | 99.34% | 99.53% |
| שיעור EBIT | 100.70% | 64.63% | 44.91% | 70.80% | -15.54% |
| שיעור EBITDA | 103.37% | 68.80% | 48.24% | 75.01% | -11.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.51% | 38.76% | 63.80% | 52.11% | 65.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 95.50% | 64.63% | 39.78% | 65.16% | -20.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 89.62% | 59.66% | 31.42% | 55.28% | -26.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.62% | 59.66% | 31.42% | 56.00% | -27.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.84% | 92.30% | 78.98% | 84.84% | 132.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.40% | 166.76% | 62.35% | 125.05% | -30.91% |
| תשואה על הנכסים | 9.99% | 4.61% | 3.52% | 4.84% | -2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.95% | 11.17% | 7.66% | 10.98% | -5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 7.11% | 15.54% | 10.28% | 13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 3.28% | 6.66% | 4.69% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.00% | 4.61% | 3.52% | 4.85% | -2.48% |
| תשואת רווחים | 25.61% | 13.03% | 9.02% | 12.65% | -7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.62 | 0.46 | 0.82 | 0.68 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.89 | 6.73 | 26.60 | 13.30 | 8.72 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,762.47 | -7,856.87 | -10,333.63 | -18,512.36 | -18,055.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 591.60 | 786.52 | 443.49 | 540.14 | 413.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,354.06 | 8,643.39 | 10,777.12 | 19,052.50 | 18,469.53 |
| מחזור תפעולי | 591.60 | 786.52 | 443.49 | 540.14 | 413.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 1.17 | 2.69 | -1.91 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 1.10 | 2.66 | -1.93 | 2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.00 | 1.00 | 2.06 | -87.04 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.00 | 16.73 | 110.81 | -87.04 | 39.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.22 | -0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.41 | 0.76 | -0.66 | 0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.46% | 8.33% | 21.75% | -15.17% | 26.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.94 | 7.67 | 11.04 | 7.92 | -13.70 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 4.58 | 3.48 | 4.37 | 3.66 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.89 | 12.00 | 4.60 | -6.59 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.03 | 11.28 | 4.56 | -6.67 | 3.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.14 | -0.36 | -0.02 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 14.11 | 13.54 | 11.41 | -65.93 |
| שווי חברה | 11.69B | 11.11B | 9.10B | 9.68B | 7.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 14.11 | 13.54 | 11.41 | -65.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.67 | 9.71 | 6.53 | 8.56 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.35 | 25.45 | 8.62 | -12.90 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.31 | 23.93 | 8.54 | -13.05 | 7.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.90 | 15.36 | 14.39 | 14.69 | 13.22 |
| הון עצמי למניה | 17.94 | 15.40 | 14.42 | 14.69 | 12.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.14 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 4.43 | 2.88 | 3.52 | 2.92 | 2.73 |
| רווח נקי למניה | 3.97 | 1.72 | 1.11 | 1.61 | -0.73 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 0.79 | 0.85 | 1.33 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.92 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.63 | 1.92 | -1.19 | -4.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD