Good Finance Securities Co Ltd (6021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.48 | 1.60 | 1.76 | 1.67 |
| יחס מהיר | 2.34 | 1.48 | 1.60 | 1.76 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.05 | -0.14 | -0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.09 | -0.23 | -0.20 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 994.80M | 6.49B | 6.33B | 4.38B | 3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.48 | 1.20 | 0.73 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.34 | 2.83 | 2.65 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.02 | 5.77 | 1.65 | 0.56 | 3.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.83 | 1.36 | 0.93 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.30 | 47.80 | 32.79 | 14.09 | 9.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 8.72 | 11.45 | 15.99 | -19.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 138.24% | 89.52% | 94.91% | 97.21% | 94.82% |
| שיעור EBIT | 93.67% | 60.23% | 49.07% | 14.71% | 6.13% |
| שיעור EBITDA | 95.42% | 64.24% | 55.72% | 23.52% | 14.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 112.94% | 57.76% | 17.16% | 2.62% | 10.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 88.67% | 50.22% | 38.70% | 10.03% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 86.78% | 50.50% | 35.42% | 10.80% | 5.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 86.78% | 50.50% | 35.42% | 10.80% | 5.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.87% | 100.56% | 91.52% | 107.69% | 155.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.51% | 86.94% | 225.45% | 383.36% | 35.61% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 3.57% | 1.87% | 0.70% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.04% | 11.89% | 5.28% | 1.84% | 1.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.93% | 10.38% | 2.11% | 0.35% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.86% | 5.44% | 1.06% | 0.26% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.54% | 3.57% | 1.87% | 0.70% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 22.12% | 14.76% | 6.03% | 2.36% | 0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 0.90 | 1.65 | 1.43 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,208.73 | -5,127.20 | -11,301.09 | -32,958.46 | -10,179.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,143.48 | 1,267.12 | 1,707.47 | 2,148.54 | 1,639.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13,352.21 | 6,394.32 | 13,008.56 | 35,107.00 | 11,818.21 |
| מחזור תפעולי | 1,143.48 | 1,267.12 | 1,707.47 | 2,148.54 | 1,639.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.43 | 3.47 | -6.14 | -1.75 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.47 | -2.58 | -6.36 | -2.16 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.04 | 6.05 | 0.23 | 0.41 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.94 | -0.74 | 1.04 | 1.23 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | 0.44 | -5.38 | -2.45 | 19.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.07 | 0.57 | -26.89 | -4.31 | 19.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.07 | -0.19 | -0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | 0.47 | -1.52 | -0.54 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.29% | -10.10% | -26.91% | -14.58% | 10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.62 | 6.78 | 16.54 | 42.29 | 117.65 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 3.42 | 5.87 | 4.57 | 6.55 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -9.90 | -3.72 | -6.86 | 9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18 | 7.36 | -3.85 | -8.45 | 9.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.40 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 14.05 | 21.99 | 35.40 | 26.50 |
| שווי חברה | 30.99B | 20.76B | 15.16B | 8.18B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 14.05 | 21.99 | 35.40 | 26.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.66 | 9.03 | 12.25 | 8.33 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.05 | -26.12 | -7.75 | -12.51 | 5.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.60 | 19.41 | -8.04 | -15.41 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.49 | 31.47 | 26.75 | 18.75 | 14.55 |
| הון עצמי למניה | 41.72 | 31.71 | 27.00 | 18.98 | 14.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | 0.08 | -0.08 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 13.10 | 7.46 | 4.03 | 3.24 | 3.05 |
| רווח נקי למניה | 11.37 | 3.77 | 1.43 | 0.35 | 0.17 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 1.08 | 1.56 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.56 | 0.93 | -4.30 | -5.00 | 19.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD