Tainan Enterprise (Cayman) Co., Limited (5906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.10M | 86.76M | 198.70M | 8.48M | 175.84M |
| רווח נקי | 44.12M | 78.49M | 107.15M | 146.22M | 147.55M |
| פחת והפחתות | 97.78M | 102.59M | 92.19M | 83.63M | 79.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.74M | -58.32M | 14.68M | -184.42M | -16.97M |
| יתרת לקוחות | 15.36M | 48.94M | 94.71M | -133.85M | 124.13M |
| מלאי | 9.03M | -71.73M | -24.96M | -159.59M | -1.41M |
| יתרת ספקים | -19.05M | 1.85M | -68.49M | 99.95M | -87.59M |
| הון חוזר אחר | 1.39M | -37.39M | 13.42M | 9.07M | -52.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -551.00K | -36.00M | -15.33M | -36.96M | -34.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.62M | -79.58M | -319.60M | -108.72M | -78.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.46M | -19.99M | -80.23M | -27.82M | -26.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -165.92M | 20.00M | -1.81M |
| רכישת השקעות | -27.64M | -84.12M | -137.35M | -117.17M | -118.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.42M | 21.59M | 59.09M | 63.57M | 66.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.07M | 2.94M | 4.81M | -47.30M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.02M | 20.53M | 89.89M | 91.22M | -69.02M |
| פירעון חוב | 14.93M | 121.18M | 187.40M | 181.75M | -54.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.03M | -50.06M | -48.60M | -55.08M | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.91M | -50.59M | -48.92M | -35.45M | -8.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.76M | 151.60M | 123.89M | 154.82M | 164.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -146.76M | -12.33M | -77.00K | -609.00K | 260.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.84M | 27.71M | -30.93M | -9.63M | 28.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.60M | 123.89M | 154.82M | 164.45M | 135.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.76M | 151.60M | 123.89M | 154.82M | 164.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.47M | 59.51M | 117.61M | -19.34M | 149.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.10M | 86.76M | 198.70M | 8.48M | 175.84M |
| הוצאות הוניות | -81.62M | -27.25M | -80.23M | -27.82M | -26.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD