POYA International Co., Ltd. (5904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 2.61 | 3.57 | 3.86 | 3.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.83B | -11.42B | -11.04B | -10.56B | -9.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 2.23 | 2.32 | 2.35 | 2.30 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.03 | 3.90 | 3.99 | 4.07 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 2.40 | 3.37 | 3.70 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.95 | 16.57 | 18.40 | 19.20 | 17.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.80 | 1.72 | 1.60 | 1.44 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 2.13 | 2.15 | 2.19 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.00% | 34.50% | 45.14% | 44.10% | 43.16% |
| שיעור EBIT | 17.04% | 15.30% | 15.63% | 15.03% | 13.58% |
| שיעור EBITDA | 28.27% | 26.79% | 27.09% | 26.49% | 26.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.04% | 15.30% | 14.59% | 14.46% | 14.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.09% | 15.49% | 14.84% | 14.28% | 13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 12.41% | 11.87% | 11.44% | 10.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 12.41% | 11.87% | 11.44% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.10% | 80.10% | 79.98% | 80.11% | 79.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.31% | 101.25% | 101.69% | 98.72% | 94.15% |
| תשואה על הנכסים | 11.49% | 9.93% | 9.82% | 9.82% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.03% | 38.76% | 39.21% | 39.99% | 34.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.55% | 17.65% | 16.94% | 17.53% | 16.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.60% | 11.81% | 11.60% | 12.07% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.49% | 9.93% | 9.82% | 9.82% | 8.48% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 0.67% | 0.54% | 0.45% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.88 | 15.86 | 15.84 | 15.16 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.43 | 3.83 | 4.07 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.44 | 2.17 | 2.32 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.67 | 11.05 | 13.52 | 15.31 | 12.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.07 | 90.47 | 96.03 | 91.93 | 59.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.36 | 23.02 | 23.04 | 24.07 | 0 |
| ימי מלאי | 168.97 | 149.87 | 168.38 | 157.59 | 164.05 |
| ימי אשראי מספקים | 88.27 | 82.41 | 95.40 | 89.73 | 104.71 |
| מחזור תפעולי | 187.34 | 172.89 | 191.42 | 181.66 | 164.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.05 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.78 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.68 | 1.55 | 1.37 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.77 | 5.42 | 4.17 | 4.50 | 7.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | 1.03% | 0.79% | 0.66% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.31 | 148.78 | 185.65 | 222.58 | 240.73 |
| מכפיל מכירות | 28.81 | 18.46 | 21.82 | 25.46 | 25.56 |
| מכפיל הון | 9.75 | 57.66 | 72.08 | 89.04 | 82.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 158.28 | 97.17 | 126.45 | 150.50 | 124.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 79.22 | 96.10 | 117.02 | 108.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 12.87 | 20.80 | 10.51 | 19.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.75 | 57.66 | 72.08 | 89.04 | 82.02 |
| מכפיל שווי חברה | 103.99 | 71.05 | 82.69 | 98.33 | 99.12 |
| שווי חברה | 811.48B | 481.95B | 529.29B | 575.03B | 509.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 102.65 | 71.05 | 82.69 | 98.33 | 99.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.02 | 19.03 | 22.40 | 26.04 | 26.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 159.40 | 100.17 | 129.82 | 153.93 | 126.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.01 | 81.67 | 98.66 | 119.69 | 110.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.77 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 7.77 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 26.27 | 2.38 | 2.25 | 2.12 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | 3.60 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.88 | 1.53 | 1.52 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD